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Na segunda-feira, analistas da JMP mantiveram sua classificação Market Outperform e preço-alvo de $20,00 para as ações da Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (NASDAQ:REFI), que atualmente são negociadas a $15,31 com um impressionante rendimento de dividendos de 16,53%. A posição da firma vem após a divulgação dos resultados do quarto trimestre da Chicago Atlantic, revelando lucro distribuível ajustado por ação (EPS) de $0,46, ficando abaixo das estimativas da Citizens e do consenso de $0,49 e $0,48, respectivamente. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 8,14.
Os lucros abaixo do esperado foram atribuídos a taxas mais altas de gestão e incentivo, que os analistas acreditam terem sido excepcionalmente elevadas para o trimestre e devem se normalizar com base na fórmula de taxa do consultor externo. Apesar do resultado abaixo das expectativas, os analistas da JMP enfatizaram a força geral do trimestre para a Chicago Atlantic, observando a ausência de problemas em seu portfólio de investimentos. Os dados da InvestingPro apoiam essa visão, mostrando excelente saúde financeira com índice de liquidez corrente de 21,74 e margem bruta de 100%.
A Chicago Atlantic, um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em fornecimento de capital para cannabis, tem se destacado por seu desempenho robusto e pela habilidade da gestão em navegar pelo complexo e regulamentado setor de cannabis. Nos últimos três anos, a empresa alcançou um retorno anualizado de 34%, superando seus pares públicos.
Analistas da JMP ressaltaram a importância do desempenho da Chicago Atlantic, particularmente na construção de uma reputação que poderia comandar um prêmio de avaliação em comparação com seus pares. Eles também destacaram que, embora a legalização federal da cannabis possa levar anos, a Chicago Atlantic está estabelecendo uma base para se tornar a escolha preferida para capital institucional quando o setor atingir status mainstream. A perspectiva positiva da firma sobre a Chicago Atlantic permanece inalterada, com uma visão de longo prazo sobre o potencial da empresa de criar valor em um mercado em crescimento.
Em outras notícias recentes, a Chicago Atlantic Real Estate Finance (REFI) reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa divulgou um lucro por ação (EPS) de $0,39, abaixo dos $0,50 previstos, e receita de $14,07 milhões, que ficou abaixo dos $14,53 milhões esperados. Esse resultado abaixo das expectativas marca um desvio do desempenho típico da empresa, gerando preocupações entre investidores. Apesar desses desafios, a empresa mantém um portfólio diversificado em 30 empresas e métricas de crédito fortes, que proporcionam alguma estabilidade.
A empresa pagou dividendos totais de $2,06 por ação em 2024, com lucros distribuíveis por ação de $0,47 no quarto trimestre e $2,08 para o ano inteiro. A Chicago Atlantic Real Estate Finance planeja manter um índice de distribuição de dividendos de 90-100% em 2025. A firma também observou um forte pipeline de $490 milhões no setor de cannabis, com liquidez atual de aproximadamente $67 milhões para futuros investimentos. Analistas da Piper Sandler destacaram preocupações sobre o aumento da alavancagem e potenciais riscos associados ao ambiente regulatório do setor de cannabis nos EUA. Olhando para o futuro, a empresa mantém o foco na implantação cautelosa de capital e no monitoramento das reformas federais da cannabis.
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