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JMP reitera classificação de ações da Hilton Grand Vacations com perspectiva forte

Publicado 12.06.2025, 06:10
JMP reitera classificação de ações da Hilton Grand Vacations com perspectiva forte
HGV
2,77%

A JMP Securities reiterou sua classificação de Desempenho Superior de Mercado e preço-alvo de US$ 50,00 para a Hilton Grand Vacations (Nova York:HGV) na quinta-feira, após uma revisão do relatório 10-Q da empresa. A firma de pesquisa manteve sua postura positiva, apesar de reduzir modestamente suas estimativas de EBITDA ajustado para 2025 e 2026. De acordo com dados da InvestingPro, a HGV demonstrou um forte crescimento de receita de 17,4% nos últimos doze meses, embora 6 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucros para baixo.

A JMP reduziu sua previsão de EBITDA ajustado para 2025 de US$ 1.225 milhões para US$ 1.145 milhões e sua projeção para 2026 de US$ 1.223 milhões para US$ 1.171 milhões. Esses ajustes refletem uma geração mais baixa de pacotes de férias (VPG), mudanças no negócio de aluguel e redução da receita de financiamento relacionada a alterações na securitização.

A firma expressou confiança nas perspectivas de longo prazo da Hilton Grand Vacations, destacando os US$ 13 bilhões em inventário disponível para venda da empresa, o que representa aproximadamente seis anos de oferta. A JMP também observou que a demanda permaneceu forte enquanto o fluxo de caixa está se expandindo devido a mudanças nas estratégias de securitização.

Os analistas da JMP esperam que o múltiplo atual de EBITDA da Hilton Grand Vacations de 6,9x se contraia em aproximadamente um ponto até o final do ano fiscal de 2026, principalmente devido à engenharia financeira. O preço-alvo de US$ 50 da firma representa um múltiplo de 7,5x EV/EBITDA com base nas estimativas de 2026.

O múltiplo do preço-alvo é definido ligeiramente abaixo da média de longo prazo do grupo do setor de 8x, com a JMP mantendo sua recomendação de compra para a ação. A firma afirmou que continua confortável com seu preço-alvo e perspectiva positiva para a empresa de propriedade de férias.

Em outras notícias recentes, a Hilton Grand Vacations reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um LPA de US$ 0,09, que ficou abaixo dos US$ 0,59 previstos. A receita da empresa para o trimestre atingiu US$ 1,15 bilhão, também abaixo dos US$ 1,25 bilhão antecipados. Apesar dessas deficiências financeiras, iniciativas estratégicas e planos de crescimento futuro influenciaram positivamente o sentimento do mercado. A Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para a Hilton Grand Vacations para US$ 70, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, citando a estratégia de negócios eficaz da empresa e o potencial para desbloquear valor de seu balanço. Da mesma forma, a Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para US$ 34 enquanto mantinha uma classificação de Venda, observando os robustos ganhos da empresa e a integração bem-sucedida de aquisições recentes. Os analistas destacaram a resiliência e o potencial de crescimento da empresa, embora a Goldman Sachs tenha expressado cautela, buscando mais dados para apoiar a sustentabilidade das tendências atuais. Esses desenvolvimentos recentes sublinham uma mistura de otimismo cauteloso e execução estratégica dentro da Hilton Grand Vacations.

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