Na sexta-feira, o JPMorgan iniciou a cobertura das ações da Haemonetics Corp (NYSE:HAE), uma empresa de saúde especializada em suprimentos e serviços de sangue e plasma, com uma classificação Overweight e uma meta de preço de 116,00 dólares. Atualmente negociada a 80,67 dólares, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada, com metas dos analistas variando de 85 a 125 dólares.
A nova classificação reflete a perspectiva positiva da firma sobre o potencial de crescimento da receita e o robusto fluxo de caixa da empresa nos próximos anos, apoiado pelo impressionante crescimento de receita de 9,84% da empresa nos últimos doze meses.
O analista do JPMorgan destacou vários fatores que poderiam contribuir para a aceleração da receita da Haemonetics. Estes incluem uma mudança para produtos intervencionistas premium de maior margem e a normalização do negócio comercial de Plasma, que anteriormente enfrentou desafios devido à transição de um grande cliente, a CSL. A introdução de novos produtos também deve impulsionar atualizações.
A firma reconhece o debate em curso entre os investidores sobre as metas de margem do plano de longo prazo (LRP) da Haemonetics para o ano fiscal de 2026.
No entanto, eles acreditam que o forte desempenho da empresa no segundo trimestre fiscal e as tendências subjacentes do negócio provavelmente apoiarão margens operacionais na faixa alta dos 20% no próximo ano, com potencial para melhorias adicionais.
Os dados do InvestingPro revelam uma forte saúde financeira com uma pontuação geral BOA, apoiada por um robusto índice de liquidez corrente de 3,49, indicando excelente gestão de liquidez. Insights adicionais e métricas financeiras detalhadas estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
Além disso, o JPMorgan está confiante na estratégia da administração de investir em pesquisa e desenvolvimento (P&D), o que é visto como crucial para manter a vantagem competitiva da Haemonetics no setor de Plasma e para diferenciar ainda mais seu portfólio de produtos intervencionistas. Esta abordagem visa posicionar a Haemonetics como um negócio diversificado de alto crescimento com um forte perfil de ganhos e geração consistente de forte fluxo de caixa livre a longo prazo.
O analista também apontou que as ações da Haemonetics estão atualmente sendo negociadas com um desconto significativo em comparação com seus pares, aproximadamente 3-4 vezes menos. Enquanto o atual índice P/L está em 33,34, o InvestingPro identifica vários fatores positivos, incluindo o agressivo programa de recompra de ações da administração e fortes fluxos de caixa que cobrem suficientemente os pagamentos de juros.
Esta avaliação é vista como uma oportunidade atrativa para os investidores, com clara visibilidade do potencial da empresa para se tornar um compounder de longo prazo. A fórmula de crescimento é baseada em três pilares: crescimento premium de receita e ganhos em tecnologia médica, potencial para expansão múltipla e recompras estratégicas.
Em outras notícias recentes, a Haemonetics Corporation tem feito movimentos estratégicos para reforçar seu desempenho financeiro e trajetória de crescimento. A empresa recentemente anunciou a venda de sua divisão de Sangue Total para a GVS, S.p.A., uma transação que se espera finalizar no primeiro trimestre do ano civil de 2025. A venda, que se alinha com a intenção da Haemonetics de simplificar seu segmento de Sangue Total, verá a empresa receber 44,6 milhões de dólares em dinheiro adiantado e até 22,5 milhões de dólares em considerações contingentes ao longo dos próximos quatro anos.
Com estes desenvolvimentos recentes, a Haemonetics visa focar exclusivamente em soluções de Aférese para coleta automatizada de sangue em seu negócio de Centro de Sangue. A atual margem de lucro bruto da empresa de 55,34% e o crescimento da receita de 9,84% nos últimos doze meses exibem forte eficiência operacional.
A empresa também reportou um aumento de 9% na receita para 346 milhões de dólares em seu segundo trimestre do ano fiscal de 2025, impulsionado por um aumento de 31% na receita hospitalar. O lucro ajustado por ação subiu 13% para 1,12 dólares, levando a Haemonetics a elevar sua orientação de crescimento orgânico para o ano. Apesar de uma queda de 3% na receita de plasma, a empresa mantém sua expectativa de crescimento total da receita para o ano fiscal de 2025 entre 5% e 8%.
A BTIG reafirmou sua classificação de Compra para a Haemonetics, antecipando uma resposta positiva dos investidores a estes movimentos estratégicos. Os recursos da venda da divisão de Sangue Total estão programados para uso corporativo geral e investimentos adicionais nas iniciativas de crescimento da empresa.
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