Na segunda-feira, o JPMorgan fez um movimento otimista em relação à Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107:JP) (OTC: KAIKY), elevando a classificação das ações de Neutral para Overweight e aumentando o preço-alvo para 2.350,00 ienes, acima dos 2.100,00 ienes anteriores. As ações, atualmente negociadas a $14,70, têm mostrado forte momentum com um retorno de 22,5% no último ano.
De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa negocia a um atrativo índice P/L de 6,25, sugerindo uma potencial oportunidade de valor. O ajuste ocorre à medida que o analista prevê um aumento significativo no lucro recorrente da empresa para o ano fiscal de 2024, agora esperado para aumentar 107% ano a ano para 281,6 bilhões de ienes.
Esta previsão excede a própria orientação elevada da empresa, que passou de 220 bilhões de ienes para 240 bilhões de ienes, e também supera a estimativa anterior do JPMorgan de 250,8 bilhões de ienes.
A perspectiva otimista deve-se em parte ao crescimento esperado no segmento de granéis sólidos, com um aumento ano a ano de 11,4 bilhões de ienes para 15,0 bilhões de ienes, apesar da empresa ter reduzido sua orientação de 15,0 bilhões de ienes para 13,0 bilhões de ienes. Os dados do InvestingPro revelam a forte posição financeira da empresa, com uma pontuação geral de saúde "ÓTIMA" de 3,32 e um impressionante crescimento de receita de 13,35% nos últimos doze meses. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas na plataforma.
Por outro lado, projeta-se um declínio no segmento de transporte de energia, especificamente em GNL, com lucros previstos para cair 2,9 bilhões de ienes ano a ano para 5,1 bilhões de ienes. Este declínio está considerado na orientação reduzida de 6,0 bilhões de ienes para 5,0 bilhões de ienes.
O setor de navios porta-contêineres da Kawasaki Kisen também deve contribuir positivamente, com um aumento substancial do lucro ano a ano de 134,7 bilhões de ienes para 182,8 bilhões de ienes, superando a orientação elevada da empresa de 128,0 bilhões de ienes para 145,0 bilhões de ienes. Enquanto isso, espera-se que os transportadores de automóveis, logística e outras operações vejam uma ligeira diminuição de 1,2 bilhão de ienes ano a ano, chegando a 84,2 bilhões de ienes, embora isso ainda supere a orientação elevada de 76,0 bilhões de ienes para 82,5 bilhões de ienes.
As projeções financeiras da empresa levam em conta uma taxa de câmbio assumida de 140,46 ienes/$ para o segundo semestre do ano. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um Altman Z-Score de 9,9 e um forte retorno sobre o patrimônio líquido de 14%, de acordo com os dados do InvestingPro, sugerindo robusta eficiência operacional e estabilidade financeira.
Isso é mais conservador em comparação com a suposição do JPMorgan de 150 ienes/$. O relatório observa que para os seis meses restantes, cada depreciação de 1 iene poderia potencialmente aumentar o lucro recorrente em 1,6 bilhão de ienes. Apesar da perspectiva geral positiva, o JPMorgan prevê um declínio no lucro dentro do segmento de transporte de recursos energéticos, citando potenciais perdas por redução ao valor recuperável de GNL como a principal causa.
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