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Na quinta-feira, a analista Karen Li do JPMorgan elevou a classificação das ações da Full Truck Alliance Co. Ltd. (NYSE:YMM) de Neutral para Overweight e aumentou o preço-alvo para $18,00, acima dos $13,00 anteriores. A revisão segue a divulgação de uma orientação otimista da Full Truck Alliance para o ano fiscal de 2025, que sugere um ano de transformação para a empresa. Atualmente negociada a $13,26, a empresa possui uma impressionante margem bruta de lucro de 86,62% e forte crescimento de receita de 33,22% nos últimos doze meses. Os resultados do ano fiscal de 2024 atenderam às expectativas, mas foi a perspectiva futura que chamou a atenção do mercado, particularmente a ênfase da empresa na expansão de margens e eficiência operacional.
A previsão positiva já influenciou o desempenho das ações da Full Truck Alliance, com alta de 13,6% na noite anterior, superando o ganho de 6,4% observado nos ADRs chineses. De acordo com a InvestingPro, a empresa mostrou retornos significativos em múltiplos períodos, com um notável ganho de 110% no último ano. A análise do JPMorgan indica que nem todos os aspectos favoráveis estão refletidos no preço atual das ações, levando à elevação. As ações estavam estagnadas em comparação com o preço-alvo anterior do JPMorgan de $13, mas a nova orientação revelou maior potencial de crescimento.
À medida que a Full Truck Alliance continua aprimorando seu modelo de negócios, a expectativa é que a empresa capitalize suas iniciativas estratégicas para aumentar a lucratividade. Com um índice P/L saudável de 28,76 e um forte índice de liquidez corrente de 9,03, a posição financeira da empresa parece sólida. O JPMorgan projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 14% na receita e 22% no lucro durante FY25-27E, com estimativas aproximadamente 5% acima do consenso. O prazo estendido do preço-alvo até dezembro de 2026 sustenta o preço-alvo elevado de $18, sugerindo um potencial de alta de 35% para as ações.
Em outras notícias recentes, a Full Truck Alliance Co. Ltd. reportou resultados do quarto trimestre de 2024 que superaram as expectativas tanto em receita quanto em lucro por ação. Este forte desempenho levou vários analistas a ajustarem seus preços-alvo para a empresa. O Morgan Stanley aumentou seu preço-alvo para $15,00, mantendo a classificação Overweight, enquanto o Citi elevou seu alvo para $16,50, mantendo a recomendação de Compra. A Jefferies também ajustou seu alvo para $14,50, mantendo a recomendação de Compra, citando forte crescimento na receita de serviços de transação. O HSBC iniciou a cobertura com recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de $18,00, destacando o potencial de alta nos lucros e o uso efetivo das reservas de caixa offshore da empresa.
Os analistas estão otimistas sobre o foco estratégico da Full Truck Alliance em áreas de negócios com altas margens, o que deve melhorar as margens de lucro. O Citi prevê crescimento do lucro operacional ajustado superior a 60% ano a ano, impulsionado pelo aumento no volume de pedidos e maiores taxas de comissão. A análise do HSBC sugere um crescimento de 27% no lucro por ação para 2025, apoiado pelo robusto crescimento das comissões e alavancagem operacional. Apesar de possíveis desafios como fraco crescimento de pedidos e questões de taxa de monetização, o sentimento geral permanece positivo.
Esses desenvolvimentos refletem a confiança na direção estratégica da Full Truck Alliance e no potencial de crescimento de longo prazo, com analistas monitorando de perto os próximos relatórios de resultados para validar essas projeções.
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