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Na quinta-feira, a análise do JPMorgan resultou em um aumento do preço-alvo das ações da Coterra Energy (NYSE:CTRA) para $36,00, acima dos $35,00 anteriores, mantendo a classificação Overweight para a ação. O ajuste segue o relatório da Coterra que mostrou volume substancial de petróleo e gás superando as expectativas, junto com notável eficiência de capital. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a Coterra variam de $28 a $40, com sete analistas revisando recentemente suas estimativas de lucros para cima no próximo período.
A Coterra Energy apresentou recentemente uma perspectiva otimista para 2025, mas suas ações não acompanharam o desempenho do Índice XOP, ficando 100 pontos-base abaixo desde o anúncio. Os fundamentos sólidos da empresa, incluindo um índice de liquidez corrente saudável de 2,92 e níveis moderados de dívida, sugerem que o preço atual das ações de $26,87 pode apresentar uma oportunidade, segundo análise do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente subvalorizada. Analistas acreditam que esse desempenho inferior se deve a preocupações de curto prazo sobre uma orientação mais fraca para o primeiro trimestre de 2025 e o cronograma de recompra de ações planejado para o final do ano. A orientação inicial de produção de petróleo para 2025 foi menor que o esperado, principalmente devido ao fechamento tardio das transações de ativos da Bacia de Delaware e à aceleração de alguns projetos para o quarto trimestre de 2024.
Apesar dessas preocupações, o JPMorgan vê um potencial de alta, argumentando que o foco estreito do mercado na orientação do primeiro trimestre ignora a manutenção da orientação de produção pro forma de petróleo da Coterra de 160 mil barris de petróleo por dia (MBo/d), mesmo com um impacto de 4 MBo/d do fechamento das transações com Franklin Mountain/Avant em 27 de janeiro. Com um histórico impressionante de manutenção de pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos e um rendimento atual de dividendos de 3,28%, a Coterra também prevê impulsionar crescimento com valor agregado nos próximos três anos, mantendo os gastos de capital na faixa de $2,1 a $2,4 bilhões anualmente.
A empresa ajustou sua estratégia para capitalizar o ambiente macroeconômico favorável, particularmente no setor de gás natural. Com finanças sólidas, incluindo um EBITDA de $3,2 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 73%, a Coterra está realocando aproximadamente $50 milhões dos $70 milhões economizados dos gastos de capital do Permian para seu programa de desenvolvimento Marcellus. Essa realocação visa aumentar os volumes até o início de 2026 para beneficiar-se dos preços de inverno. A administração também sinalizou a possibilidade de aumentar ainda mais os investimentos em gás natural no final do ano, dependendo do cenário macroeconômico. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Coterra, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Coterra Energy reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) ajustado de $0,49, comparado aos $0,43 previstos. A receita da empresa para o trimestre alinhou-se com as projeções, atingindo $1,4 bilhão. A produção de petróleo teve um aumento significativo de 13% ano a ano, enquanto os custos de capital diminuíram 16% em relação ao ano anterior. O UBS reafirmou sua classificação de Compra para a Coterra Energy, mantendo um preço-alvo de $37,00, após a atualização positiva de desempenho da empresa. A firma destacou o posicionamento estratégico e a eficiência operacional da Coterra, particularmente no Marcellus Shale, como desenvolvimentos favoráveis. O endosso do UBS reflete confiança no modelo de negócios da Coterra e no potencial de crescimento dentro do setor de energia. O anúncio recente da empresa de retomar as operações no Marcellus Shale foi visto como um ajuste positivo às condições de mercado. Para 2025, a Coterra Energy estabeleceu metas ambiciosas de produção, prevendo uma produção total entre 710 e 770 milhões de barris de óleo equivalente por dia, com gastos de capital planejados variando de $2,1 a $2,4 bilhões anualmente nos próximos três anos.
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