MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - O JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Micron Technology (NASDAQ:MU) de US$ 165,00 para US$ 185,00, mantendo a classificação acima da média após o pré-anúncio positivo da empresa sobre os resultados do trimestre de agosto. A ação, atualmente negociada a US$ 123,72, mostrou um impulso notável com ganho de 13,44% apenas na última semana. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a Micron variam de US$ 95 a US$ 200, com a empresa recebendo fortes recomendações de compra.
O fabricante de semicondutores reportou alta nas receitas, margens brutas e lucro por ação, beneficiando-se de um ambiente de preços melhorado, particularmente em DRAM nos mercados de IA/datacenters, smartphones e PCs. Este desempenho está alinhado com a análise do InvestingPro, que destaca o impressionante crescimento de receita da Micron de 58,22% e forte margem bruta de lucro de 37,13%. As tendências de envio de bits permaneceram consistentes com as expectativas anteriores, abordando preocupações de que a alta pudesse ser impulsionada pela demanda antecipada relacionada a tarifas.
As fortes melhorias nos preços spot do DDR5 no primeiro semestre deste ano se traduziram em melhores preços contratuais no segundo semestre, enquanto a proporção de negociação de HBM está criando uma escassez de oferta para a parte não-IA do mercado. Isso levou a uma pressão de alta nos preços dos produtos DDR5 e LPDDR5 da Micron.
O JPMorgan observou que as tendências de demanda por HBM da Micron permanecem robustas com forte visibilidade e gastos de capital em IA até o ano calendário de 2026. A empresa fez progressos com clientes e espera vender toda sua oferta de HBM para 2026, incluindo produtos HBM3e (principalmente 12-Hi) e HBM4.
A instituição financeira destacou a execução da Micron na aceleração de rendimento do HBM3e 12-Hi, que foi mais rápida que a do 8-Hi e já alcançou o ponto de cruzamento em volume, posicionando a empresa para melhoria contínua na margem bruta e poder de lucro em 2025 e até 2026. Esta excelência operacional se reflete nas fortes métricas financeiras da Micron, com analistas esperando crescimento contínuo de vendas e expansão da receita líquida este ano, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro de mais de 100 métricas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Micron Technology ganhou destaque com sua perspectiva revisada para o quarto trimestre fiscal, projetando receita de aproximadamente US$ 11,2 bilhões, acima das estimativas anteriores de US$ 10,7 bilhões. A empresa também elevou sua orientação de lucro por ação para US$ 2,85, superando projeções anteriores. Esta perspectiva melhorada foi atribuída ao desempenho mais forte que o esperado nos preços de DRAM e NAND Flash. O UBS reafirmou sua classificação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 155, citando a perspectiva financeira aprimorada da empresa. Da mesma forma, o Mizuho aumentou seu preço-alvo para US$ 155, mantendo a classificação de Desempenho Superior. Enquanto isso, o BofA Securities manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 140, reconhecendo a força generalizada nos preços de chips de memória. O Barclays também manteve a classificação acima da média com um alvo de US$ 140, observando melhores preços e execução. A Rosenblatt Securities reiterou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 200, destacando os fortes resultados pré-anunciados da Micron. Esses desenvolvimentos refletem uma mudança positiva no desempenho financeiro da Micron e na percepção do mercado.
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