Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, a analista Ann Duignan, do JPMorgan, atualizou a perspectiva da empresa sobre a Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), aumentando o preço-alvo de $92,00 para $94,00 e mantendo a classificação Overweight para as ações. A analista citou uma orientação conservadora e melhorias esperadas nas vendas e lucros trimestre a trimestre ao longo de 2025 como fatores que podem impulsionar uma contínua reavaliação das ações. A empresa, atualmente avaliada em $18,6 bilhões, está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas de $77,78, refletindo forte confiança do mercado. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem estar negociando acima do seu Valor Justo, com informações adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro completo.
A Trimble Navigation reportou lucros do quarto trimestre em linha com as expectativas, com uma superação substancial da receita que foi parcialmente compensada por aumentos na remuneração variável e comissões de vendas. Isso resultou em uma superação de um centavo no lucro por ação (EPS) de $0,89. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 elevou as expectativas para a margem operacional, enquanto o ponto médio da orientação de receita permaneceu inalterado apesar dos ventos contrários adicionais do câmbio.
A receita da empresa aumentou 5% ano a ano (17% organicamente) para $983 milhões no trimestre, superando a faixa de orientação de $925-$965 milhões e a estimativa de consenso de $945 milhões. A Receita Recorrente Anual (ARR) cresceu organicamente 14% ano a ano para $2,258 bilhões. A margem operacional não-GAAP do quarto trimestre também registrou um aumento significativo de aproximadamente 450 pontos base ano a ano para 28,8%. Este forte desempenho é sustentado por fundamentos impressionantes, incluindo uma robusta margem bruta de 67,59% e uma pontuação "BOA" de Saúde Financeira de 2,62 segundo o InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais sobre a posição financeira da Trimble.
Para 2025, a Trimble Navigation forneceu orientação de EPS não-GAAP de $2,76-$2,98, com ponto médio de $2,87, ligeiramente abaixo do consenso de $2,89. A receita deve diminuir 6-9% ano a ano com crescimento orgânico de 2-5%, levando a uma previsão de $3,37-$3,47 bilhões, com ponto médio de $3,42 bilhões, comparado ao consenso de $3,44 bilhões. A margem operacional não-GAAP está projetada para ficar entre 26,2% e 27,2%. As ações mostraram forte momento com retorno de preço de 34,73% nos últimos seis meses.
A perspectiva para o primeiro trimestre de 2025 prevê receita entre $794-$824 milhões, com queda de 14-17% ano a ano, e números orgânicos variando de uma diminuição de 2% a um aumento de 2%. As margens operacionais estão previstas em 22,4-23,7%, e o EPS é estimado em $0,55-$0,61. O primeiro trimestre deve ser o mais fraco do ano devido a uma mudança no calendário, com a distribuição anual do EPS projetada em 20%/21%/26%/33% ao longo dos quatro trimestres.
Duignan ajustou as estimativas de EPS para o ano completo de 2025 e 2026 para $2,87 (uma redução de 2 centavos da estimativa anterior) e $3,41 (inalterado), respectivamente. O preço-alvo de dezembro de 2025 de $94 é baseado em aproximadamente 28 vezes o índice preço-lucro do ano fiscal um.
Em outras notícias recentes, a Trimble Inc. autorizou um novo programa de recompra de ações de $1 bilhão. Esta decisão segue a recente conclusão da alienação de seus negócios de Mobilidade, enquanto a empresa continua focando em seus segmentos principais de negócios.
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