JPMorgan inicia cobertura da Knife River com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 83

Investing.com - O JPMorgan iniciou a cobertura da Knife River Corp. (NYSE:KNF) com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 83,00 na quinta-feira, representando um potencial de alta de cerca de 8,5% em relação ao preço atual de US$ 76,48. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso geral dos analistas é mais otimista, com uma recomendação de Compra e alvos variando de US$ 75 a US$ 120.

O banco de investimento destacou a posição da Knife River como uma empresa verticalmente integrada de agregados e materiais de construção com uma presença única em 14 estados do oeste e centro dos EUA, onde geralmente desfruta de uma participação de mercado líder e concorrência direta limitada dos principais concorrentes nacionais.

O JPMorgan observou que a empresa se beneficia de forte exposição à infraestrutura pública, com aproximadamente 80-87% da carteira de contratos e cerca de 50% da receita de materiais de construção vinculados ao financiamento do setor público, o que proporciona visibilidade de receita acima da média. Essa estabilidade ajudou a Knife River a alcançar um crescimento de receita de 5,52% nos últimos doze meses.

A instituição reconheceu que o foco da administração em precificação dinâmica, eficiências operacionais e fusões e aquisições incrementais lideradas por agregados oferece potencial credível para melhoria da margem EBITDA de longo prazo (meta de 20%+) e crescimento do fluxo de caixa livre.

Apesar desses pontos fortes, o JPMorgan manteve uma postura neutra, citando a falta de visibilidade de curto a médio prazo, menor conversão de fluxo de caixa livre em comparação com os concorrentes, nenhuma expectativa de retorno de caixa aos acionistas e o aspecto "mostre-me" das iniciativas de melhoria de margem. A ação atualmente é negociada a um índice P/L de 27,19, que a análise do InvestingPro sugere estar acima do seu Valor Justo, alinhando-se com a perspectiva cautelosa do JPMorgan. Descubra mais insights no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Knife River Corporation reportou resultados fortes para o terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,52, superior aos US$ 2,25 previstos. Além disso, a receita da Knife River atingiu US$ 1,2 bilhão, excedendo os US$ 1,13 bilhão previstos. Esses resultados indicam um desempenho robusto durante o trimestre. As conquistas de lucros e receitas da empresa refletem positivamente em sua saúde financeira. O forte desempenho financeiro chamou a atenção dos investidores, como indicado pela reação do mercado. Esses desenvolvimentos estão entre os destaques recentes da Knife River Corporation.

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