JPMorgan inicia cobertura de Indian Hotels com classificação de peso acima da média

Publicado 25.06.2025, 02:10
JPMorgan inicia cobertura de Indian Hotels com classificação de peso acima da média

Investing.com - O JPMorgan iniciou a cobertura da Indian Hotels Company (NS:IH) com uma classificação de peso acima da média e um preço-alvo de INR890,00, o que implica um potencial de alta de 16%.

As ações entregaram retornos quatro vezes maiores desde meados de 2019 em comparação com o NIFTY, que teve 1,1 vezes, mas ficaram para trás no acumulado do ano, caindo 13% enquanto o índice ganhou 6%, de acordo com a análise do JPMorgan.

O banco de investimento vê a recente fraqueza das ações como temporária, esperando que ela diminua devido ao crescimento do RevPAR melhor do que o esperado no ano fiscal de 2026, reversão dos recentes cortes de consenso do LPA e forte desempenho no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 a partir de uma base baixa.

O JPMorgan prevê um CAGR de receita de dois dígitos médios durante os anos fiscais de 2025-2028 e uma expansão anual de margem de 100 pontos base para mais de 36% até o ano fiscal de 2028, com retorno sobre o capital empregado atingindo mais de 19% até o ano fiscal de 2028.

O preço-alvo implica um múltiplo de preço/lucro de 45 vezes e um múltiplo EV/EBITDA de 28 vezes, representando aproximadamente um desconto de 10% em relação às avaliações atuais de 12 meses à frente, o que o JPMorgan sugere indicar risco de alta para a entrega de lucros.

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