JPMorgan mantém Pfizer com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 30

Publicado 29.04.2025, 18:01
JPMorgan mantém Pfizer com classificação Neutra e preço-alvo de US$ 30

Investing.com — Na terça-feira, o JPMorgan reafirmou sua classificação Neutra para as ações da Pfizer (NYSE:PFE) com um preço-alvo inalterado de US$ 30,00. A avaliação ocorreu após o relatório de lucros do primeiro trimestre da Pfizer, que revelou números de vendas abaixo das projeções, atribuídos a equívocos sobre o impacto do Redesenho da Parte D. No entanto, o lucro por ação (LPA) superou as expectativas devido a uma gestão de despesas mais eficaz. Atualmente negociada a US$ 23,79, a análise do InvestingPro sugere que a Pfizer está subvalorizada, com um índice P/L de 16,92 e um atrativo rendimento de dividendos de 7,46%.

O desempenho financeiro da Pfizer neste trimestre foi uma mistura de vendas abaixo do esperado, mas com LPA surpreendentemente alto, resultado de benefícios pontuais e questões de timing. Apesar de gerar uma receita substancial de US$ 63,63 bilhões nos últimos doze meses, os analistas do JPMorgan acreditam que as projeções da Pfizer para o ano parecem altamente alcançáveis, se não conservadoras. Esta perspectiva leva em consideração potenciais obstáculos relacionados às vendas de produtos para COVID. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, sugerindo fundamentos sólidos apesar dos desafios do mercado.

Junto com os resultados trimestrais, a Pfizer anunciou um novo programa de reestruturação de custos de US$ 1,2 bilhão. O JPMorgan manteve praticamente intactas suas estimativas de receita para a Pfizer, mas elevou suas projeções de LPA para 2025 e além. Os analistas do JPMorgan observaram que as ações da Pfizer estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 8 vezes o LPA estimado para 2025, o que consideram barato. No entanto, também apontaram que a empresa está enfrentando uma modesta erosão da receita nos próximos cinco anos, sem expectativa de queda significativa no LPA.

O relatório também abordou o pipeline da Pfizer, destacando particularmente o setor de oncologia como uma área com potencial para tornar as ações da empresa mais atraentes. No entanto, o JPMorgan afirmou que avanços ou progressos significativos nesses programas seriam necessários para alterar a percepção atual do mercado sobre as ações da Pfizer. Espera-se que tais mudanças ocorram a partir de 2026.

Em outras notícias recentes, a Pfizer Inc. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um lucro por ação diluído ajustado de US$ 0,92, significativamente acima dos US$ 0,68 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, atingindo US$ 13,7 bilhões em comparação com os US$ 14,09 bilhões esperados. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a Pfizer devolveu US$ 2,4 bilhões aos acionistas por meio de dividendos. A empresa continua focada em áreas-chave de crescimento, como oncologia e vacinas. Além disso, a Pfizer projetou que suas receitas para o ano fiscal de 2025 estarão entre US$ 61 bilhões e US$ 64 bilhões, com LPA diluído ajustado variando de US$ 2,80 a US$ 3,00. As discussões dos analistas durante a teleconferência de resultados destacaram investimentos estratégicos em pesquisa e desenvolvimento como parte da estratégia de crescimento de longo prazo da Pfizer. A empresa também enfatizou seus esforços contínuos na otimização da fabricação e gestão de custos para aumentar o valor para os acionistas.

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