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Investing.com - O JPMorgan rebaixou a CompoSecure Inc. (NASDAQ:CMPO) de Neutral para Underweight na quarta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 16,00. De acordo com os dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a CMPO atualmente variam de US$ 16 a US$ 23, com a ação apresentando uma pontuação geral de Saúde Financeira "BOA".
O rebaixamento ocorre após as ações da CompoSecure terem subido aproximadamente 25% após seu relatório de lucros do segundo trimestre, que apresentou um retorno ao crescimento de dois dígitos de 10% e uma margem de lucro bruto acima do esperado. A ação demonstrou um impulso notável, registrando um retorno de 89,5% no último ano e um ganho de quase 30% nos últimos seis meses.
O JPMorgan citou preocupações sobre o crescimento irregular ao longo de vários trimestres e a visibilidade limitada em relação às projeções de orientação para o ano inteiro, concentradas no segundo semestre, como fatores-chave na mudança de classificação.
A instituição observou que as ações da CompoSecure atualmente são negociadas a 11x o EBITDA ajustado dos próximos doze meses, o que representa apenas um desconto de aproximadamente um múltiplo em relação às máximas históricas, sugerindo que a ação está "precificada para a perfeição".
O preço-alvo de US$ 16 do JPMorgan aplica um múltiplo-alvo de EV/EBITDA de 9,0x às estimativas de 2027, consistente com o múltiplo médio dos últimos doze meses da CompoSecure, destacando também que as estimativas de EBITDA ajustado do mercado para 2026 e 2027 diminuíram aproximadamente 5% e 10%, respectivamente, desde agosto de 2024. Apesar dessas preocupações, quatro analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
Em outras notícias recentes, a CompoSecure Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando resultados mistos. A empresa experimentou uma queda significativa no lucro por ação (LPA), registrando -US$ 0,07 em comparação com os US$ 0,21 previstos, marcando uma surpresa de -133,33%. No entanto, a CompoSecure superou as expectativas de receita, reportando US$ 119,6 milhões contra uma previsão de US$ 110,62 milhões, uma surpresa de 8,11%. Esses números destacam uma divergência entre o desempenho de lucros e receita da empresa. O resultado positivo da receita sugere vendas robustas ou atividade comercial durante o trimestre. Apesar da queda no LPA, o desempenho positivo da receita da empresa continua sendo um ponto focal para os investidores. Este desenvolvimento pode influenciar avaliações futuras da saúde financeira da empresa.
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