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JPMorgan reduz preço-alvo da Diamondback Energy para US$ 161

Publicado 07.05.2025, 07:05
JPMorgan reduz preço-alvo da Diamondback Energy para US$ 161
FANG
1,43%

Investing.com — Na quarta-feira, o analista do JPMorgan, Arun Jayaram, revisou o preço-alvo para as ações da Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), reduzindo-o para US$ 161 ante os anteriores US$ 167, mantendo a classificação de Underweight. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre de 2025 da empresa e a atualização de suas projeções. A empresa de energia, atualmente avaliada em US$ 38,61 bilhões, negocia a um atrativo índice P/L de 8,13x e oferece um rendimento de dividendos de 4,93%. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais.

Jayaram detalhou as mudanças nas estimativas de lucro por ação (LPA) e fluxo de caixa por ação (FCPA) para os anos de 2025 e 2026. As novas previsões de LPA estão fixadas em US$ 13,38 para 2025 e US$ 10,93 para 2026, reduzidas de US$ 14,07 e US$ 11,38, respectivamente. Da mesma forma, as estimativas de FCPA foram ajustadas para US$ 30,28 para 2025 e US$ 28,70 para 2026, abaixo dos anteriores US$ 32,32 e US$ 30,28. Dados do InvestingPro revelam que 10 analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, embora a empresa mantenha forte lucratividade com uma margem bruta de 74,76%.

O modelo atualizado do JPMorgan leva em consideração as projeções de preços de petróleo e gás para os próximos dois anos. Os preços são estimados em US$ 64,02 por barril e US$ 3,56 por mil pés cúbicos (Mcf) para 2025, com uma leve queda para US$ 60,02 por barril e um aumento para US$ 4,02 por Mcf para 2026.

Apesar do preço-alvo reduzido, o analista reconheceu a posição da Diamondback Energy como operadora de baixo custo com forte foco em eficiência de capital e retornos em dinheiro. A empresa, que opera principalmente na Bacia de Midland, está comprometida em melhorar a eficiência de capital, alcançando mais ganhos de eficiência no campo. O InvestingPro destaca que a Diamondback manteve pagamentos de dividendos por 8 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar das flutuações do mercado. Obtenha acesso ao abrangente Relatório de Pesquisa Pro para insights mais profundos sobre a eficiência operacional e saúde financeira da FANG.

Espera-se que a Diamondback Energy mantenha um crescimento de volume estável ou de baixo dígito, planejando retornar 50% de seu fluxo de caixa livre (FCL) aos acionistas trimestralmente. A aquisição dos ativos da Endeavor também deve proporcionar à Diamondback inventário adicional para criar valor de longo prazo na região do Permiano. O impressionante crescimento de receita de 47,83% nos últimos doze meses e o índice EV/EBITDA de 5,86x sugerem forte desempenho operacional e métricas de avaliação razoáveis.

Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy Inc . reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 4,83, ultrapassando os US$ 3,69 antecipados, enquanto a receita atingiu US$ 4,05 bilhões, acima dos projetados US$ 3,63 bilhões. A Diamondback Energy planeja alocar uma porção significativa de seu fluxo de caixa livre para redução de dívida e recompra de ações, apesar dos desafios no mercado devido a preocupações com excesso de oferta da Opep e desaceleração da demanda global. A empresa fez ajustes operacionais, incluindo redução do número de plataformas de perfuração e equipes de fraturamento, focando na eficiência de conclusão. Analistas da Goldman Sachs e RBC Capital Markets observaram a alocação estratégica de capital da empresa e sua capacidade de gerenciar em condições desafiadoras de mercado. Os planos futuros da Diamondback Energy incluem estabilizar a produção em 485.000 barris por dia até o quarto trimestre de 2025, com potenciais aumentos se os preços do petróleo subirem. A empresa permanece comprometida em manter flexibilidade operacional e maximizar o valor para os acionistas em meio à dinâmica evolutiva do mercado.

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