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Na segunda-feira, o analista Ryan Brinkman, do JPMorgan, ajustou o preço-alvo para a Autoliv, Inc. (NYSE: ALV) para 109,00 dólares, abaixo dos 115,00 dólares anteriores, mantendo a classificação Neutra para a ação. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo, com um índice PEG de apenas 0,29, sugerindo um potencial de crescimento atrativo em relação à sua avaliação atual. A revisão segue os resultados do quarto trimestre da Autoliv e a orientação para o ano completo de 2025, que apresentaram uma combinação de margens mais altas do que o esperado e vendas abaixo das expectativas.
A receita do quarto trimestre da Autoliv foi de 2,616 bilhões de dólares, ficando abaixo da estimativa do JPMorgan de 2,754 bilhões de dólares e do consenso da Bloomberg de 2,728 bilhões de dólares. Embora a margem EBIT da empresa tenha superado as expectativas em 13,4%, em comparação com a previsão do JPMorgan de 12,7% e o consenso de 12,4%, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém margens de lucro bruto relativamente fracas em 18,55%. O EBIT do trimestre ficou em linha com a estimativa do JPMorgan em 349 milhões de dólares e ligeiramente acima do consenso de 345 milhões de dólares. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Autoliv.
O Crescimento sobre o Mercado (GoM) da empresa para o ano completo de 2024 sofreu um impacto negativo de aproximadamente 2-3 pontos percentuais devido a um mix desfavorável de clientes e geografia. O GoM foi mais forte no Japão, seguido pelo Resto da Ásia e Europa, enquanto permaneceu estável nas Américas. O GoM da China caiu 7 pontos percentuais, refletindo o desempenho inferior das joint ventures estrangeiras.
Para o ano completo de 2025, a Autoliv prevê uma receita estável em relação ao ano anterior, com um crescimento orgânico esperado de 2% compensado por um impacto negativo de 2% do câmbio. Essa orientação sugere uma estimativa de receita de aproximadamente 10,390 bilhões de dólares, que é inferior à expectativa do JPMorgan de 10,800 bilhões de dólares e ao consenso de 10,753 bilhões de dólares. A margem EBIT ajustada é projetada para ficar entre 10,0% e 10,5%, abaixo das estimativas do JPMorgan e do consenso.
Como resultado do desempenho misto do quarto trimestre e da orientação mais fraca para 2025, o JPMorgan reduziu suas estimativas de EBIT para a Autoliv. A firma agora prevê um EBIT de 1,088 bilhão de dólares para 2025, uma diminuição em relação à estimativa anterior de 1,129 bilhão de dólares, e 1,202 bilhão de dólares para 2026, abaixo dos 1,247 bilhão de dólares anteriores. Consequentemente, o preço-alvo para dezembro de 2025 foi reduzido para 109 dólares, refletindo as estimativas de ganhos futuros mais baixas. As ações da Autoliv caíram 4,6% após o anúncio, em contraste com uma queda de 0,5% no S&P 500.
Em outras notícias recentes, a Autoliv Inc., uma fornecedora proeminente de sistemas de segurança automotiva, reportou resultados mistos em seus ganhos do quarto trimestre. A empresa superou as previsões dos analistas com lucro ajustado por ação de 3,05 dólares, ultrapassando os 2,88 dólares previstos. No entanto, a receita do Q4 da Autoliv de 2,62 bilhões de dólares ficou abaixo dos 2,7 bilhões de dólares estimados, marcando uma diminuição de 4,9% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa alcançou lucratividade recorde para o trimestre. O lucro operacional atingiu um novo recorde de 353 milhões de dólares, com uma margem operacional de 13,5%. O lucro operacional ajustado também atingiu um recorde de 349 milhões de dólares, com uma margem operacional ajustada de 13,4%.
Diante desses desenvolvimentos, a Autoliv forneceu orientações para o ano completo de 2025, projetando um crescimento orgânico das vendas de cerca de 2% e uma margem operacional ajustada de aproximadamente 10-10,5%. A Autoliv espera um fluxo de caixa operacional de cerca de 1,2 bilhão de dólares para o ano. Apesar de antecipar um 2025 desafiador para a indústria automotiva, a empresa permanece focada em melhorias de eficiência para apoiar ganhos adicionais de lucratividade.
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