Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na sexta-feira, o KeyBanc Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK), aumentando o preço-alvo para US$ 350, ante os US$ 323 anteriores, mantendo a classificação acima da média para o papel. Isso está alinhado com o otimismo mais amplo dos analistas, já que dados do InvestingPro mostram que 21 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para cima. O ajuste ocorre após a Autodesk apresentar seus resultados do primeiro trimestre, que mostraram uma aceleração no crescimento da receita normalizada em moeda constante (c.c.).
Em uma declaração recente, o analista do KeyBanc, Jason Celino, destacou o desempenho da Autodesk, observando que o crescimento da receita da empresa acelerou para 11%, incluindo 10% de crescimento orgânico, acima dos aproximadamente 9% do trimestre anterior. A impressionante margem de lucro bruto de 92% da empresa e sua forte posição de mercado como um player proeminente na indústria de software sustentam essa perspectiva positiva. Celino apontou que essa trajetória de crescimento é encorajadora e sugere um caminho mais favorável daqui para frente, particularmente na segunda metade do ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Autodesk, os investidores podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece métricas exclusivas e relatórios de pesquisa de especialistas.
Apesar da abordagem conservadora da Autodesk em relação à sua orientação de crescimento de faturamento normalizado c.c. para o ano fiscal de 2026, que foi reduzida em um ponto percentual, Celino permanece otimista sobre as perspectivas de longo prazo da empresa. Ele acredita que a orientação atual de crescimento normalizado c.c. de 8-9% é relativamente conservadora e pode oferecer espaço para potencial de alta.
O preço-alvo elevado de US$ 350 é baseado em um múltiplo de 32x do valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) esperado para o ano fiscal de 2027 da Autodesk. Essa avaliação reflete a confiança contínua do KeyBanc nas oportunidades de longo prazo da Autodesk e sua capacidade de manter um bom impulso no mercado. A classificação acima da média sugere que o KeyBanc espera que a ação supere o retorno médio das ações que a empresa cobre nos próximos 12 a 18 meses.
Em outras notícias recentes, a Autodesk Inc . relatou um início robusto para seu ano fiscal de 2025, superando as expectativas de lucros e receitas. O lucro por ação da empresa para o primeiro trimestre foi de US$ 2,29, superando as projeções dos analistas de US$ 2,15, enquanto a receita atingiu US$ 1,63 bilhão, superando os US$ 1,61 bilhão antecipados. A Autodesk também relatou um aumento de 15% na receita ano a ano, destacando seu forte desempenho apesar das incertezas macroeconômicas.
O RBC Capital Markets manteve uma classificação de Outperform para a Autodesk, com um preço-alvo estável de US$ 345,00, refletindo confiança nos investimentos estratégicos e na trajetória de crescimento da empresa. O BMO Capital Markets também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo das ações da Autodesk para US$ 333, de US$ 324, reconhecendo a navegação eficaz da empresa através da transição de seu modelo de negócios.
A orientação da Autodesk para o ano fiscal de 2026 foi ligeiramente elevada, com um aumento nas projeções de fluxo de caixa livre, solidificando ainda mais a confiança dos investidores. A empresa continua focada em investimentos em IA e nuvem, visando capturar oportunidades emergentes de mercado. Esses desenvolvimentos sublinham a direção estratégica e a resiliência da Autodesk em um cenário econômico flutuante.
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