BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
Investing.com — Na quarta-feira, o analista Alex Markgraff, do KeyBanc, aumentou o preço-alvo das ações da Global Payments (NYSE:GPN) para US$ 90, acima dos US$ 80 anteriores, mantendo a classificação acima da média para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada, sendo negociada a um índice P/L de 12,8x, com alvos de analistas variando de US$ 65 a US$ 172. O ajuste segue os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Global Payments, que se alinharam às expectativas estabelecidas durante o pré-anúncio de 17 de abril de 2025, coincidindo com o anúncio da transação Worldpay/Issuer Solutions.
A receita de comerciantes da empresa mostrou crescimento estável em todos os subsegmentos, com o crescimento do volume de pequenas e médias empresas (PMEs) permanecendo consistente. Apesar de uma queda de 29% nas ações desde o início do ano, a Global Payments mantém fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto de 63% e tem sustentado pagamentos de dividendos por 25 anos consecutivos, conforme destacado pelo InvestingPro. Certos indicadores principais, como reservas de pontos de venda e software, bem como crescimento integrado e nova receita recorrente anual (ARR), experimentaram uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2024. A nova ARR de pagamentos principais permaneceu estável.
Durante a teleconferência de resultados, um tempo significativo foi dedicado à discussão da lógica por trás da transação da Worldpay. Os analistas consideraram os detalhes fornecidos sobre oportunidades de sinergia e o perfil financeiro pro forma como incrementalmente positivos. A orientação atualizada de médio prazo (MT), que é posterior ao fechamento da transação da Worldpay, indicou o limite superior da orientação de crescimento de receita de médio prazo anteriormente compartilhada (dígitos médio-altos), 50-100 pontos base de acréscimo de margem, e uma faixa de crescimento de lucro por ação (LPA) de médio a dois dígitos, acima da previsão anterior de baixo a dois dígitos.
À luz desses desenvolvimentos, as estimativas do KeyBanc para os anos fiscais de 2025 e 2026 da Global Payments foram revisadas para cima. Isso é resultado de comentários macroeconômicos mais favoráveis e redução de obstáculos cambiais do que o anteriormente previsto. A decisão do analista de elevar o preço-alvo baseia-se no potencial para um LPA mais alto, com o LPA diluído atual em US$ 6,19. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Global Payments, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Global Payments Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,82 contra os US$ 2,73 previstos, enquanto a receita correspondeu às projeções em US$ 2,2 bilhões. Este desempenho foi apoiado por um crescimento de 5% na receita líquida ajustada em moeda constante e um aumento de 6% na receita de Soluções para Comerciantes. Analistas da Keefe, Bruyette & Woods destacaram a importância estratégica da aquisição da Worldpay, observando a integração como um aspecto fundamental do caso de investimento da Global Payments, apesar dos potenciais riscos de execução. Os analistas da Keefe elevaram o alvo da ação para US$ 81, refletindo uma perspectiva positiva baseada em tendências favoráveis de volume e na estratégia de transformação da empresa. Enquanto isso, o Raymond James também aumentou o alvo da ação para US$ 92, citando o potencial da integração da Worldpay para melhorar as metas de médio prazo da Global Payments. No entanto, o JPMorgan reduziu o preço-alvo da ação de US$ 115 para US$ 85, mantendo uma classificação Neutra, expressando cautela sobre prever crescimento acelerado para a entidade fundida devido à natureza complexa da integração. A aquisição da Worldpay permanece um ponto focal, com a administração enfatizando as sinergias esperadas e os benefícios estratégicos do negócio.
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