KeyBanc eleva preço-alvo das ações da RBC Bearings para US$ 450

Investing.com - O KeyBanc elevou seu preço-alvo para a RBC Bearings (NYSE:RBC) para US$ 450, anteriormente US$ 405, na terça-feira, mantendo a classificação acima da média para as ações. A empresa, atualmente negociada a US$ 376,71 com capitalização de mercado de US$ 11,81 bilhões, possui um índice P/L premium de 48,87x, refletindo altas expectativas de crescimento.

A firma de investimentos espera que a RBC Bearings potencialmente supere a estimativa de consenso de US$ 2,75 por ação, citando uma taxa de imposto mais baixa de aproximadamente 22,5% versus a estimativa do mercado de 23,1% e comparações mais favoráveis no segmento Industrial como principais fatores.

O KeyBanc observou que o segmento Industrial da RBC superou concorrentes monitorados em uma média de aproximadamente 410 pontos base por trimestre nos últimos seis trimestres, uma tendência que espera continuar no curto prazo devido à demanda sustentada de MRO/Aftermarket. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral BOA e robusta liquidez, evidenciada por um índice de liquidez corrente de 3,26.

A firma considera a aquisição da VACCO Industries da ESE pela RBC como uma "aquisição clássica da RBC" que avança o objetivo da empresa de alcançar uma divisão 50/50 entre os segmentos Industrial e Aeroespacial/Defesa. Descubra mais informações sobre a RBC Bearings e acesse análises abrangentes de mais de 1.400 ações americanas com os relatórios detalhados de pesquisa do InvestingPro. Embora o KeyBanc espere que a aquisição seja diluidora do LPA no curto prazo em aproximadamente US$ 0,09 anualmente, projeta possível acréscimo de cerca de US$ 0,93 com sinergias nos anos posteriores.

O novo preço-alvo do KeyBanc reflete aproximadamente 31 vezes os lucros do ano fiscal de 2027, com a firma projetando potencial de lucro em meados de US$ 14+ com base em crescimento de receita de médio a alto dígito único e margens incrementais percentuais na casa dos 30 baixos.

Em outras notícias recentes, a RBC Bearings reportou seus resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025, que incluíram um lucro por ação (LPA) de US$ 2,83, superando a previsão de US$ 2,71. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 437,7 milhões em comparação com os US$ 439,46 milhões antecipados. Apesar disso, a RBC Bearings alcançou um aumento de 5,8% nas vendas em relação ao ano anterior, com contribuições significativas de seus segmentos aeroespacial e de defesa. A Truist Securities respondeu a esses desenvolvimentos elevando o preço-alvo das ações da RBC Bearings de US$ 375,00 para US$ 405,00, mantendo a classificação de Compra. A firma citou o potencial para contínua expansão da margem bruta como um fator-chave nesta decisão. A administração da RBC Bearings forneceu uma perspectiva de receita para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 que se alinha com as expectativas dos analistas, antecipando crescimento nos setores de aeroespacial comercial e defesa. A empresa também reduziu sua dívida anual em US$ 275 milhões, melhorando sua estabilidade financeira. Olhando para o futuro, a RBC Bearings visa um crescimento significativo em seus setores aeroespacial e de defesa, apoiado pelo aumento das taxas de produção em clientes importantes como a Boeing.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.