KeyBanc mantém ações da Nvidia acima da média com preço-alvo de US$ 190

Investing.com — Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua visão otimista sobre a Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo uma classificação de ações acima da média e um preço-alvo de US$ 190,00. Os analistas da empresa destacaram uma mudança estratégica da NVIDIA de volta à placa de computação Bianca para seu próximo produto Blackwell Ultra. Esta mudança é vista como benéfica para a NVIDIA, particularmente à luz dos esperados carregamentos concentrados no final do ano do rack NVL de 30K GB.

De acordo com a KeyBanc, a decisão da NVIDIA de voltar à placa de computação Bianca, que consiste em uma CPU e duas GPUs, em vez da placa Cordelia anteriormente planejada, com duas CPUs e quatro GPUs, é um desenvolvimento positivo. Espera-se que essa mudança simplifique a transição para o GB300 e forneça uma substituição perfeita para a estrutura de rack NVL72 da NVIDIA, do GB200 para o GB300. Os analistas acreditam que esse ajuste mitigará possíveis interrupções causadas pelo atraso do Blackwell Ultra e apoiará as metas de envio da NVIDIA.

Os analistas da empresa reiteraram sua confiança nas ações da NVIDIA, mantendo o preço-alvo de US$ 190, que é baseado em um múltiplo de 32x da estimativa de lucro por ação (LPA) do ano fiscal de 2027 de US$ 6,02. No momento do relatório, as ações da NVIDIA estavam sendo negociadas a um múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de 17x, abaixo da média do múltiplo P/L futuro dos pares do setor de 20x.

Os analistas da KeyBanc veem a NVIDIA como exclusivamente posicionada para capitalizar o crescimento contínuo em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) dentro do setor de data center. Apesar do atraso no lançamento do Blackwell Ultra, a perspectiva dos analistas permanece positiva, pois espera-se que as decisões estratégicas de produtos estejam alinhadas com as metas de envio da empresa para o ano.

Em outras notícias recentes, a Monolithic Power Systems fez mudanças significativas em sua governança corporativa, alterando seus estatutos para permitir que acionistas detentores de pelo menos 30% das ações da empresa convoquem reuniões especiais. Esta medida, detalhada em um recente arquivamento na SEC, dá aos acionistas maior influência sobre assuntos da empresa. Enquanto isso, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Monolithic Power Systems de US$ 1.100 para US$ 880, mantendo uma classificação de Compra apesar de preocupações sobre potenciais previsões de receita para o segundo trimestre de 2025. A Truist Securities também reafirmou uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 897, destacando a inovação da Monolithic Power no setor de semicondutores analógicos como um impulsionador chave do crescimento da receita.

Adicionalmente, analistas da Needham mantiveram uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 800, citando orientação aumentada para o primeiro trimestre de 2025 e enfatizando o foco da empresa na expansão de seu mercado disponível para atendimento. A introdução de novos produtos e penetração mais profunda no mercado em setores como automotivo e IA/computação em nuvem são vistos como fundamentais para esse crescimento. A Monolithic Power Systems também está planejando lançar suas soluções inovadoras de 3A/mm² em 2026, visando o crescimento dentro do segmento de Data Center Empresarial. Esses desenvolvimentos refletem o posicionamento estratégico da empresa e o potencial para capitalizar oportunidades emergentes em vários setores.

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