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Investing.com — Na terça-feira, o KeyBanc Capital Markets reiterou a classificação Underweight para a ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI) com um preço-alvo estável de US$ 7,00, bem abaixo do preço atual de negociação de US$ 10,31. Embora as ações tenham mostrado um impulso impressionante com um ganho de 16% na última semana, a análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente sobrevalorizada. Os analistas da firma forneceram insights sobre o desempenho da empresa, indicando que, embora a ZoomInfo tenha experimentado alguns desenvolvimentos positivos, estes não são suficientes para justificar uma perspectiva melhorada para as ações.
A ZoomInfo, fornecedora de soluções de inteligência de mercado com receita de US$ 1,21 bilhão nos últimos doze meses e impressionantes margens brutas de 87,83%, recentemente reportou uma receita US$ 10 milhões acima do esperado e aumentou sua orientação anual em US$ 5 milhões. No entanto, esse desempenho não atendeu às expectativas estabelecidas pelos resultados mais fortes e orientações de outras empresas do setor de software, como observado durante a temporada de balanços. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de crescimento da ZoomInfo, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e mais de 10 ProTips adicionais.
A empresa tem destacado vários impulsionadores de crescimento, como a expansão de funções de usuário além dos representantes de desenvolvimento de vendas e a introdução de novos recursos empresariais, incluindo a opção Copilot. Apesar desses ventos favoráveis, o crescimento real no negócio upmarket da ZoomInfo foi modesto em 3%, o que contrasta com a expansão mais robusta que se poderia supor com base nos comentários otimistas da empresa. As ações atualmente são negociadas a um elevado índice P/E de 127,6x, refletindo altas expectativas de crescimento que podem ser difíceis de atender.
Olhando para o futuro, os analistas do KeyBanc observaram que o segmento downmarket da ZoomInfo deve enfrentar um declínio mais significativo em 2025 do que em 2024. No primeiro trimestre de 2025, esse segmento registrou uma queda de 10% em comparação com uma queda de 9% no ano anterior. Embora a empresa esteja acompanhando as mudanças feitas em suas operações downmarket, melhorias nessa área ainda não são projetadas.
Em seus comentários, os analistas do KeyBanc expressaram ceticismo sobre a sustentabilidade dos fatores positivos que afetam os negócios da ZoomInfo. Eles questionaram se os ventos favoráveis poderiam continuar a contrabalançar os ventos contrários no segmento downmarket por um período longo o suficiente para ter um impacto significativo na trajetória geral de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a ZoomInfo Technologies reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que superaram as expectativas do mercado com um LPA de US$ 0,23, ultrapassando a previsão de US$ 0,22. A empresa também reportou receita de US$ 306 milhões, superando os US$ 295 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, o Goldman Sachs manteve uma classificação de Venda para a ZoomInfo, embora com um preço-alvo elevado de US$ 7,50 para US$ 8,50, indicando otimismo cauteloso. A JMP Securities reiterou uma classificação de Market Perform, destacando resultados mistos com margens operacionais ligeiramente abaixo das expectativas, mas observando fluxo de caixa livre sem alavancagem maior do que o esperado. O foco estratégico da empresa na expansão upmarket está mostrando progresso, com a receita upmarket agora representando 71% da receita total. No entanto, permanecem preocupações sobre o segmento downmarket, que registrou um declínio de 10% ano a ano. O lançamento do GTM Studio pela ZoomInfo, uma plataforma habilitada para IA, alinha-se com sua estratégia upmarket, mas os analistas enfatizam a necessidade de uma execução mais forte para apoiar o crescimento a longo prazo.
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