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Na quinta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua recomendação Overweight para as ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI), mantendo o preço-alvo em $200,00. O analista da empresa, Eric Gonzalez, forneceu insights sobre as perspectivas da empresa, ajustando as expectativas de lucro por ação (EPS) antes dos resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 (F3Q25), previstos para 20 de março. A rede de restaurantes, atualmente avaliada em $22,24 bilhões, negocia a 21,5 vezes os lucros, segundo dados do InvestingPro.
Gonzalez observou que, embora dados proprietários e de terceiros indiquem uma possível queda no segmento Olive Garden em comparação com as previsões do consenso, a consistência do segmento LongHorn e a introdução de serviços de entrega no início do quarto trimestre fiscal de 2025 (F4Q25) podem sustentar a avaliação das ações. A empresa mantém uma pontuação de saúde financeira BOA de 2,77 no InvestingPro, com receita crescendo 5,14% nos últimos doze meses. Apesar de um período provavelmente desafiador para a Darden e o setor de restaurantes casuais, Gonzalez acredita que esses fatores são suficientes para manter a avaliação atual das ações.
Diante das perspectivas mistas, a KeyBanc revisou sua estimativa de crescimento de vendas comparáveis (SSS) para F3Q25 de 2,4% para 1,5%. Além disso, a empresa ajustou sua previsão de EPS para o ano fiscal de 2025 (FY25) para $9,44, abaixo da estimativa de consenso de $9,49. A estimativa de EPS para FY26 também foi modificada, agora estabelecida em $10,78, reduzida dos anteriores $10,81. Notavelmente, a Darden mantém pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, demonstrando forte estabilidade financeira.
O preço-alvo de $200 estabelecido pela KeyBanc é baseado em um múltiplo aproximado de 18,5 vezes a estimativa de EPS da empresa para FY26. Essa avaliação reflete a perspectiva do analista sobre o potencial de ganhos e posição de mercado da Darden Restaurants dentro do setor, apesar dos desafios esperados no curto prazo. A ação atualmente negocia próxima ao seu Valor Justo do InvestingPro, com alvos de analistas variando de $145 a $230.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025, com lucro por ação (EPS) de $2,03, ligeiramente superando a estimativa de consenso de $2,02. Esse desempenho superior foi impulsionado por vendas comparáveis mais fortes e custos reduzidos com alimentos. Após esses resultados, a BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para a Darden de $165 para $175, mantendo a classificação Market Perform. Da mesma forma, a Stephens elevou seu preço-alvo para $175, de $164, citando vendas comparáveis, margens e EPS melhores que o esperado. A Darden também atualizou sua orientação de vendas comparáveis para o ano fiscal de 2025 para aproximadamente 1,5%.
Em outros desenvolvimentos, a KeyBanc Capital Markets reiterou a classificação Overweight para a Darden, com preço-alvo de $200, destacando a subavaliação da empresa e forte demanda. Enquanto isso, a Raymond James reafirmou a classificação Strong Buy com meta de $65, enfatizando as vantagens estratégicas das linhas de negócios da Darling Ingredients. Adicionalmente, a Darden anunciou a aposentadoria do membro do conselho Nana Mensah, sem planos imediatos para um sucessor. Essas atualizações refletem mudanças estratégicas e operacionais em andamento na Darden Restaurants.
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