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Investing.com - O KeyBanc rebaixou a Simulations Plus (NASDAQ:SLP) de acima da média para peso do setor após os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa e suas perspectivas futuras. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 16,72, caiu quase 59% no último ano.
O rebaixamento reflete os desafios contínuos no ambiente do mercado biofarmacêutico, que o KeyBanc acredita afetar a Simulations Plus mais severamente devido à sua concentração de clientes e exposição ao setor de biotecnologia. Dados do InvestingPro mostram que 4 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, sugerindo preocupações mais amplas do mercado.
O KeyBanc observou que a Simulations Plus relatou US$ 2 milhões em cancelamentos de um único cliente de biotecnologia, destacando a vulnerabilidade do fluxo de receita da empresa nas condições atuais do mercado.
Apesar do otimismo anterior de que a recente aquisição da Proficiency poderia ajudar a reaceleração do crescimento orgânico da receita para altos dígitos no ano fiscal de 2026, o KeyBanc agora vê uma demanda mais fraca dos clientes continuando no curto a médio prazo, sem expectativa de recuperação nos mercados finais de biotecnologia.
O KeyBanc reduziu drasticamente suas estimativas para a Simulations Plus e diminuiu seu múltiplo de avaliação alvo, citando dificuldades em subscrever a expansão múltipla e a reaceleração das estimativas, dados os riscos e incertezas atuais.
Em outras notícias recentes, a Simulations Plus reportou lucros do terceiro trimestre fiscal de 2025 que superaram as expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação ajustado de US$ 0,45, superando significativamente a projeção de US$ 0,25. No entanto, a receita do trimestre foi de US$ 20,4 milhões, ficando abaixo da estimativa consensual de US$ 21,84 milhões, apesar de mostrar um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A empresa também relatou um prejuízo líquido de US$ 67,3 milhões devido a uma despesa única não monetária de redução ao valor recuperável de US$ 77,2 milhões. A Simulations Plus atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2025, prevendo receitas entre US$ 76 milhões e US$ 80 milhões, e lucro por ação ajustado de US$ 0,93-US$ 1,06. Em outro desenvolvimento, a empresa investiu US$ 1 milhão na Nurocor, uma empresa especializada em software de otimização de ensaios clínicos baseado em nuvem. Este investimento faz parte da estratégia da Simulations Plus de apoiar empresas de tecnologia em estágio inicial no setor farmacêutico. A empresa também fez a transição para um modelo operacional funcionalmente orientado para otimizar as operações e focar em oportunidades de crescimento.
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