Na terça-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Match Group (NASDAQ:MTCH), uma empresa líder no setor de namoro online. O analista da firma reduziu o preço-alvo das ações da empresa para 43,00 USD, em comparação com os 45,00 USD anteriores. Apesar do corte no preço-alvo, o analista mantém uma classificação Overweight para as ações.
O ajuste segue a divulgação dos resultados do terceiro trimestre no setor de ações de namoro, que destacou uma variação nas expectativas. A concorrente da Match Group, Bumble, forneceu uma previsão conservadora após um segundo trimestre difícil. Em contraste, a expectativa da Match Group de uma recuperação para seu aplicativo principal, Tinder, foi adiada mais uma vez. O analista observou a dificuldade em determinar se a desaceleração do Tinder foi principalmente devido à atualização do iOS 18, que coincidiu com os desafios do aplicativo, ou pressões mais amplas dentro da categoria.
As reações dos investidores aos desafios de execução passados da Match Group podem levar a uma postura cautelosa, esperando resultados menos favoráveis. Esse sentimento poderia potencialmente limitar o impacto do dia do investidor da empresa em dezembro. O novo preço-alvo de 43,00 USD é baseado em um múltiplo de 11x do Valor da Empresa estimado para 2025 em relação ao Lucro Operacional Ajustado (EV/AOI).
O analista também comentou sobre a Bumble, que é classificada como Sector Weight pela KeyBanc. As ações da Bumble podem experimentar força de curto prazo devido ao crescimento de pagantes no terceiro trimestre e à possibilidade de interesse em aquisição. No entanto, o analista expressou reservas sobre as perspectivas de crescimento da Bumble para 2025, especialmente considerando os ganhos de participação de mercado do Hinge, outro concorrente no espaço de namoro online.
Em outras notícias recentes, a Match Group viu uma série de ajustes em sua perspectiva financeira após resultados mistos no terceiro trimestre. Barclays, Goldman Sachs e Truist Securities revisaram seus preços-alvo para a empresa, citando um declínio nos usuários e pagantes do Tinder, o aplicativo de namoro principal da Match Group. Apesar dos desafios, as cifras de receita e EBITDA da Match Group alinharam-se com o consenso do mercado, e a empresa gerenciou efetivamente os custos.
As expectativas de receita da empresa para o quarto trimestre variam entre 865 milhões USD e 875 milhões USD, com uma leve diminuição prevista para a receita do Tinder. Em contraste, o Hinge, outro aplicativo no portfólio da Match Group, mostrou um crescimento robusto, com um aumento significativo de 36% na receita para 145 milhões USD. Esses desenvolvimentos recentes levaram analistas da Goldman Sachs e Truist Securities a expressar potenciais melhorias no desempenho do Tinder em direção ao segundo semestre de 2025.
Diante desses desafios, a Match Group está focando em melhorar a experiência do usuário e o ecossistema do Tinder, com mais insights sobre as próximas inovações de produto e potencial de crescimento de receita esperados para serem compartilhados durante o Dia do Investidor em dezembro de 2024. A empresa também planeja retornar pelo menos 75% do fluxo de caixa livre aos acionistas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise fornecida pela KeyBanc Capital Markets, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da Match Group. A empresa atualmente tem uma capitalização de mercado de 7,63 bilhões USD e negocia a um índice P/L de 13,1, que é relativamente baixo comparado ao seu potencial de crescimento de lucros de curto prazo. Isso se alinha com uma Dica do InvestingPro sugerindo que a MTCH está "Negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo".
Apesar dos desafios recentes, a Match Group permanece lucrativa, com uma receita de 3,49 bilhões USD nos últimos doze meses e uma robusta margem de lucro bruto de 72,44%. Uma Dica do InvestingPro destaca que "A gestão tem recomprado ações agressivamente", o que poderia indicar confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa.
Vale notar que as ações da Match Group experimentaram volatilidade recente, com um declínio de 13,54% na última semana e uma queda de 15,32% no último mês. Isso se alinha com as observações do analista da KeyBanc sobre a cautela dos investidores devido aos desafios de execução passados.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Match Group, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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