Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para as ações da Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR), reduzindo o preço-alvo para 700$ dos anteriores 1.075$. Apesar dessa mudança significativa, a firma mantém uma classificação Overweight para as ações da empresa.
O ajuste ocorre em meio a preocupações de que a Monolithic Power Systems enfrentará uma diminuição notável na participação de mercado para seus produtos usados no Blackwell devido a desafios com o Circuito Integrado de Gerenciamento de Energia (PMIC) Hopper.
Problemas persistentes de superaquecimento com o PMIC Hopper levaram a expectativas de que a Infineon se tornará o principal fornecedor para o Blackwell, garantindo 60-70% do fornecimento, com a Renesas Electronics Corporation esperada para obter uma participação secundária.
A Monolithic Power Systems está fazendo esforços para requalificar seus produtos para futuras versões do Blackwell, especificamente o Blackwell Ultra (GB300/B300), que está previsto para ser lançado no segundo semestre de 2025. No entanto, devido à situação atual, a KeyBanc considerou necessário revisar suas estimativas para o desempenho da Monolithic Power Systems.
Apesar do preço-alvo reduzido e dos potenciais contratempos de curto prazo, a KeyBanc permanece otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Monolithic Power Systems. A firma acredita que o mercado já considerou grande parte da perda de participação antecipada. Além disso, a KeyBanc continua vendo a Monolithic Power Systems como uma beneficiária de longo prazo dos setores crescentes de Inteligência Artificial Geral (GenAI) e datacenters.
Em outras notícias recentes, a Monolithic Power Systems tem sido objeto de vários ajustes de analistas após desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros recordes no terceiro trimestre de 620,1 milhões $, um aumento de 30% ano a ano, impulsionado principalmente por ganhos nos segmentos automotivo, de comunicação e de armazenamento e computação.
A Loop Capital elevou a classificação das ações da empresa de Hold para Buy, mantendo um preço-alvo de 660$, enquanto a Stifel manteve sua classificação Buy e preço-alvo de 1.100$.
Apesar das preocupações sobre potenciais perdas de participação de mercado para os concorrentes Renesas e Infineon, o Deutsche Bank manteve sua classificação Buy e preço-alvo de 900,00$ para as ações da empresa. A TD Cowen reduziu seu preço-alvo para 975$ enquanto mantinha uma classificação 'Buy', e a Needham também reduziu seu preço-alvo para 950$, mantendo uma classificação 'Buy'. A Rosenblatt rebaixou as ações de 'Buy' para 'Neutral', mantendo um preço-alvo de 880$.
A Wolfe Research manteve uma classificação Peerperform para a Monolithic Power Systems, abordando preocupações decorrentes do relatório de um concorrente. Apesar da potencial concorrência da Renesas, espera-se que a Monolithic Power Systems veja um crescimento percentual de um dígito alto ano a ano na receita da NVIDIA no ano calendário de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Monolithic Power Systems.
Insights do InvestingPro
Apesar dos recentes desafios destacados pela KeyBanc Capital Markets, a Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) continua demonstrando resiliência financeira. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da empresa cresceu 30,59% no trimestre mais recente, indicando forte demanda do mercado por seus produtos. Além disso, a MPWR ostenta uma saudável margem de lucro bruto de 55,29% nos últimos doze meses, demonstrando sua capacidade de manter a lucratividade mesmo em condições desafiadoras de mercado.
As Dicas do InvestingPro revelam que a MPWR possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que proporciona flexibilidade financeira enquanto a empresa trabalha para requalificar seus produtos para futuras versões do Blackwell. Essa forte posição financeira é ainda mais sustentada pelo fato de que a MPWR tem mantido pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 0,87%.
Embora a KeyBanc tenha reduzido seu preço-alvo, vale notar que o Valor Justo do InvestingPro para a MPWR está em 551,32$, sugerindo um potencial de alta a partir do preço atual. Investidores que buscam uma análise mais abrangente podem acessar 17 Dicas adicionais do InvestingPro para a MPWR, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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