MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Worthington Steel Inc (NYSE:WS), reduzindo o preço-alvo de $41,00 para $34,00, enquanto manteve a classificação Overweight para as ações da empresa. A ação atualmente é negociada a $26,62, próxima à sua mínima de 52 semanas de $24,80, com dados do InvestingPro mostrando uma queda de 16,34% no ano. A revisão ocorre após uma análise abrangente realizada pela KeyBanc em antecipação à divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 da Worthington Steel, programada para 19 de março de 2025.
O analista da firma citou desafios na cadeia de suprimentos automotiva no curto prazo, mix de produtos e volatilidade econômica mais ampla como razões para o ajuste. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira apesar desses ventos contrários, com fluxos de caixa suficientes para cobrir pagamentos de juros e um nível moderado de dívida. A margem bruta da empresa está em 13,12%, refletindo os desafios operacionais atuais. A expectativa é que o vale dos lucros da Worthington Steel, que se alinha com as perspectivas recentes de lucros dos pares, continue até o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, encerrado em fevereiro. Essa projeção adia qualquer potencial elevação dos lucros para o quarto trimestre, terminando em maio de 2025.
Apesar do preço-alvo reduzido, a confiança da KeyBanc na Worthington Steel permanece, como evidenciado pela manutenção da classificação Overweight. A ação atualmente é negociada a um atraente múltiplo P/L de 10,74x, sugerindo potencial valor para investidores. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com insights adicionais e mais 8 ProTips disponíveis para assinantes. O analista acredita que o atual vale de desempenho experimentado no segundo e terceiro trimestres do ano fiscal de 2025 não reflete o desempenho normalizado da empresa ou seu potencial.
A KeyBanc também expressou otimismo quanto ao futuro da Worthington Steel, particularmente em relação às iniciativas de crescimento da empresa em aço elétrico. Com uma capitalização de mercado de $1,35 bilhões e EBITDA de $261,4 milhões, a empresa mostra fundamentos sólidos para apoiar suas iniciativas de crescimento. O analista sugeriu que, com a execução bem-sucedida dessas iniciativas, o preço das ações da Worthington Steel poderia exceder $40 no longo prazo.
Em outras notícias recentes, a Southland Holdings converteu $20 milhões em notas promissórias em ações ordinárias, emitindo 5.830.899 ações a $3,43 cada para membros-chave da administração, incluindo o Presidente e CEO Frank Renda. Esta movimentação visa fortalecer o balanço da empresa e foi concluída em uma colocação privada.
Enquanto isso, a Worthington Steel expandiu seu conselho de administração com a nomeação de Scott Kelly, que se junta ao Comitê de Nomeação e Governança. A extensa experiência de Kelly em gestão de operações e na indústria de manufatura automotiva pesada deve contribuir significativamente para as iniciativas de crescimento e sustentabilidade da empresa.
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