VALE3: “Apresentação decente”, diz BTG sobre produção de minério da Vale no 2T25
Investing.com — Na quarta-feira, o KeyBanc Capital Markets fez ajustes em sua perspectiva sobre a Bentley Systems Inc . (NASDAQ:BSY), reduzindo o preço-alvo para US$ 54,00 do valor anterior de US$ 63,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação acima da média para as ações da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 42,62, com múltiplos indicadores de avaliação sugerindo um preço premium em relação aos concorrentes. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com 8 insights adicionais disponíveis para assinantes. O analista do KeyBanc, Jason Celino, forneceu informações sobre a decisão, observando uma postura positiva sobre a Receita Recorrente Anual (ARR) em moeda constante do primeiro trimestre, que está projetada para se inclinar em direção à estimativa acima do consenso do KeyBanc.
Celino expressou confiança na resiliência dos gastos com engenharia de infraestrutura em comparação com outros mercados. Ele também antecipou que a Bentley Systems poderia reafirmar sua orientação de crescimento de ARR em moeda constante para 2025, estabelecida em 10,5-12,5%. Essa perspectiva está alinhada com o impressionante histórico da empresa, pois os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 10,15% nos últimos doze meses, apoiado por robustas margens de lucro bruto de 81,03%. Além disso, Celino espera que a empresa compartilhe comentários qualitativos sobre o impacto das flutuações cambiais em seus resultados reportados, considerando a recente volatilidade nos mercados de câmbio.
A estratégia de crescimento de longo prazo da Bentley Systems e a expansão consistente da margem operacional (MO) para 35-40% foram destacadas como fatores que justificam uma avaliação premium em relação aos seus pares de software industrial. A justificativa para o preço-alvo reduzido foi atribuída a uma recalibração em 40 vezes o valor empresarial estimado para 2026 em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF), refletindo o recuo mais amplo nos múltiplos de avaliação que tem sido observado recentemente. A análise abrangente do InvestingPro classifica a saúde financeira geral da empresa como BOA, com pontuações particularmente fortes em métricas de lucratividade. Para insights mais profundos, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível para BSY e mais de 1.400 outras principais ações dos EUA.
A classificação acima da média reflete a perspectiva positiva contínua do KeyBanc sobre as ações da Bentley Systems, sugerindo que as ações poderiam superar o retorno total médio das ações cobertas pelo analista no setor nos próximos 6 a 12 meses. O novo preço-alvo de US$ 54,00 representa a expectativa ajustada do KeyBanc para o desempenho futuro da ação com base em sua análise.
Em outras notícias recentes, a Bentley Systems divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,21, ligeiramente abaixo dos US$ 0,22 previstos. A receita da empresa também ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 349,8 milhões contra uma previsão de US$ 351,35 milhões. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a receita da Bentley cresceu 13% ano a ano, impulsionada por um aumento de 16% nos serviços de assinatura. Em um movimento estratégico, a Bentley Systems incorporou o Imagery Insights da Google Maps Platform em seu produto Blyncsy, aprimorando suas capacidades de inspeção de estradas com tecnologia de IA. Essa colaboração visa melhorar o monitoramento e a manutenção de infraestrutura, especialmente em cenários de recuperação de desastres.
As ações dos analistas seguiram esses desenvolvimentos, com a Goldman Sachs rebaixando a Bentley Systems de Neutro para Venda, ajustando o preço-alvo de US$ 51 para US$ 42. O rebaixamento reflete uma recalibração das expectativas após os resultados financeiros e orientações futuras da Bentley, particularmente devido aos desafios no mercado chinês. A Oppenheimer também rebaixou as ações da Bentley para Perform de Outperform, citando a dificuldade em identificar catalisadores para o crescimento em um mercado competitivo de IA. Apesar desses rebaixamentos, a Bentley continua focada na expansão de suas soluções baseadas em IA, incluindo o lançamento do OpenSight Plus, seu primeiro aplicativo de engenharia de infraestrutura com tecnologia de IA. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços da Bentley para inovar e se adaptar dentro da indústria de software de infraestrutura em meio a condições variáveis de mercado.
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