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Investing.com — Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a ICU Medical (NASDAQ:ICUI), reduzindo o preço-alvo da empresa para US$ 191, abaixo dos US$ 209 anteriores, enquanto manteve a classificação acima da média para as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a ICU Medical é negociada atualmente a US$ 136,45, com analistas estabelecendo alvos entre US$ 178 e US$ 197. A revisão reflete uma combinação de melhorias operacionais contínuas e potenciais desafios de mercado, com a empresa mantendo uma pontuação de saúde financeira geral "BOA".
A ICU Medical mostrou progresso considerável na melhoria de sua estabilidade operacional e financeira, segundo a análise da KeyBanc. A empresa conseguiu fazer a transição de um período de crescimento orgânico estagnado em 2023 para um crescimento orgânico de médio dígito (MSD) em 2024, com receita crescendo 5,44% nos últimos doze meses. Esse crescimento é ainda mais sustentado pelo desempenho da empresa, que está superando as expectativas de margem bruta, atualmente em 34,62%.
A firma prevê que as tendências de receita da ICU Medical em 2025 se beneficiarão de vários fatores. Estes incluem um ambiente estável para volumes hospitalares, a crescente adoção de novos produtos como o Plum Duo, e avanços contínuos em áreas que anteriormente enfrentaram desafios. A análise do InvestingPro revela que, embora a empresa não seja atualmente lucrativa, os analistas esperam ganhos positivos no próximo ano, com uma previsão de LPA de US$ 6,92 para o ano fiscal de 2025.
A KeyBanc também abordou preocupações sobre o potencial impacto das tarifas nas margens de curto prazo (NT) para a ICU Medical. A visão atual da firma é que o nível de exposição permanece administrável, especialmente à luz das isenções contínuas sob o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
O preço-alvo revisado e a classificação acima da média mantida pela KeyBanc destacam um equilíbrio entre as conquistas de crescimento interno da ICU Medical e os fatores econômicos mais amplos que podem influenciar o desempenho financeiro da empresa no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a ICU Medical reportou resultados financeiros fortes para o quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas. O lucro por ação da empresa atingiu US$ 2,11, significativamente maior que os US$ 1,49 projetados, e a receita excedeu as previsões, alcançando US$ 629,81 milhões em comparação com os US$ 593,86 milhões antecipados. Este desempenho foi impulsionado por um crescimento de receita de 9% ano a ano em base de moeda constante, auxiliado por uma escassez nacional em soluções intravenosas. Além disso, a margem bruta da ICU Medical melhorou em 240 pontos base ano a ano, com ganhos de margem operacional de 370 pontos base. Olhando para o futuro, a empresa forneceu orientações para 2025, indicando uma pequena queda no ponto médio de sua previsão de lucro por ação em comparação com o consenso, mas um ponto médio ligeiramente melhor para sua perspectiva de EBITDA.
A atividade dos analistas também se destacou, com a Raymond James elevando a classificação das ações da ICU Medical para Compra Forte, citando o potencial da empresa para crescimento de lucros e subavaliação em comparação com seus pares. O analista Jayson Bedford espera um crescimento de lucros superior a 15% nos próximos dois anos, apoiado pelo sólido desempenho dos negócios e introduções de novos produtos. Enquanto isso, a Needham manteve uma classificação de Manutenção, reconhecendo os indicadores de desempenho positivos da empresa, mas expressando cautela devido a preocupações atuais com a avaliação.
Esses desenvolvimentos refletem a execução estratégica da ICU Medical e a demanda do mercado por seus produtos, com a empresa continuando a inovar e expandir sua participação de mercado em sistemas de infusão.
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