MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
O BofA Securities iniciou a cobertura da Kinsale Capital (NYSE:KNSL) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 543,00 na sexta-feira. A seguradora especializada, atualmente avaliada em US$ 10,7 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com crescimento de receita de quase 23% nos últimos doze meses. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira.
A seguradora especializada concentra-se exclusivamente no mercado de linhas excedentes e de excesso (E&S), particularmente para pequenas e médias empresas (PME), segundo a nota de pesquisa do BofA.
O BofA Securities destacou a abordagem disciplinada da Kinsale em subscrição e gestão de despesas, que historicamente proporcionou forte crescimento de prêmios enquanto alcança retornos operacionais sobre o patrimônio frequentemente superiores a 20%.
A firma acredita que as preocupações atuais do mercado sobre um crescimento mais lento da receita para a Kinsale são exageradas e, em vez disso, oferecem um ponto de entrada atrativo para investidores.
O BofA observou que a Kinsale representa um "negócio em expansão ganhando participação em um mercado crescente", posicionando a empresa para expansão contínua no segmento de seguros especializados.
Em outras notícias recentes, a Kinsale Capital Group divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) significativo de US$ 3,83, que superou as expectativas dos analistas de US$ 3,22. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, reportando US$ 381,71 milhões contra uma previsão de US$ 396,02 milhões. Apesar da receita abaixo do esperado, a Kinsale manteve um índice combinado baixo de 82,1%, indicando forte disciplina de subscrição. Em termos de perspectivas dos analistas, o TD Cowen ajustou seu preço-alvo para a Kinsale Capital de US$ 440,00 para US$ 478,00, mantendo a recomendação de manutenção, refletindo confiança na estratégia e execução da empresa. Enquanto isso, o BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 429,00, observando uma perspectiva de crescimento de receita moderada para 2025, mas uma visão mais otimista para 2026. A análise da firma projeta um fundo nos preços de propriedade no segundo trimestre de 2025, com melhorias esperadas no crescimento no ano seguinte. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho financeiro atual da Kinsale Capital e as diversas perspectivas dos analistas financeiros.
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