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Investing.com — Na quinta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua posição sobre a Optinose (NASDAQ:OPTN), mudando a classificação de Compra para Manutenção e revisando o preço-alvo para baixo para US$ 9,00, ante os US$ 17,00 anteriores. Essa mudança ocorre à luz dos recentes desenvolvimentos envolvendo a transação da Optinose com a Paratek Pharmaceuticals. De acordo com dados do InvestingPro, as ações sofreram uma queda significativa de 77% no último ano, embora tenham mostrado força recente com um ganho de 12% na última semana.
O analista da Lake Street citou os desafios de sustentabilidade de uma empresa com um único produto como fator-chave que influenciou o rebaixamento. Apesar de manter impressionantes margens de lucro bruto de 90%, a análise do InvestingPro revela que a empresa está rapidamente esgotando seu caixa, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos. O CEO da Optinose, Ramy Mahmoud, reconheceu que uma empresa focada em um único produto não tem viabilidade a longo prazo. A venda do XHANCE, produto da Optinose, para a Paratek é vista como uma medida estratégica para colocar o produto com uma equipe comercial especializada em cuidados primários.
O rebaixamento também reflete o desempenho das ações após o relatório do terceiro trimestre de 2024, que registrou um declínio significativo. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 94,22 milhões e receita de US$ 75,67 milhões nos últimos doze meses, o preço de venda resultante para a Paratek foi influenciado por essa queda, com o acordo base avaliado em aproximadamente US$ 212 milhões. Esse valor representa cerca de 2,0 vezes a estimativa de receita consensual para 2025, um número que fica aquém do múltiplo de 3,4 vezes observado em empresas comparáveis. Para insights mais profundos sobre as métricas de avaliação da Optinose e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
O preço-alvo revisado de US$ 9,00 é baseado no pagamento inicial em dinheiro por ação anunciado no acordo de aquisição com a Paratek Pharmaceuticals. Além disso, o potencial para os acionistas da Optinose receberem até US$ 5 adicionais por ação por meio de direitos de valor contingente (CVRs) não foi considerado no novo preço-alvo da Lake Street. Os comentários do analista sugerem que a transação com a Paratek foi um passo necessário para que a Optinose fosse vendida ou adquirisse outro ativo, evitando assim as armadilhas de permanecer uma empresa de produto único. Com base nas condições atuais de mercado e na análise abrangente do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com indicadores adicionais de saúde financeira e mais oito ProTips disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Paratek Pharmaceuticals anunciou um acordo definitivo para adquirir a Optinose, Inc. por até US$ 330 milhões. Esta aquisição visa expandir o portfólio da Paratek incluindo o XHANCE, um produto combinado de medicamento e dispositivo para o tratamento de rinossinusite crônica. A transação, pendente de autorizações regulatórias e aprovação dos acionistas, deve ser concluída até meados de 2025. Em desenvolvimentos financeiros, a Optinose relatou receita líquida preliminar não auditada de produtos de US$ 22,4 milhões para o XHANCE no quarto trimestre de 2024, refletindo um crescimento sequencial de 20% nas prescrições. Esses números estão sujeitos a alterações após a conclusão dos procedimentos de fechamento financeiro e revisões de auditoria independente. Além disso, o analista da H.C. Wainwright, Matthew Caufield, elevou o preço-alvo para a Optinose para US$ 18,00, após um grupamento de ações de 1 para 15. Este grupamento foi implementado para cumprir os requisitos mínimos de preço de oferta da Nasdaq, reduzindo significativamente o número de ações em circulação. As ações ordinárias da Optinose continuam a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo de ticker existente com um novo número CUSIP.
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