Na quarta-feira, a Loop Capital manteve a classificação de Compra para a The Honest Co. (NASDAQ:HNST) e aumentou o preço-alvo para 7,00$, acima dos 5,00$ anteriores. O ajuste segue o forte desempenho da The Honest Co. no ano até o momento, com as ações fechando em alta de 45%. Esse aumento é atribuído ao robusto crescimento das vendas, melhoria na lucratividade e um balanço sólido.
A empresa reportou um aumento de 15% nas vendas no terceiro trimestre, superando a estimativa de crescimento de 5% da Loop Capital. O sucesso foi impulsionado principalmente pela demanda por produtos para bebês e lenços umedecidos. Como resultado, as previsões de vendas da firma para a The Honest Co. estão agora 6 milhões de dólares acima do consenso anterior para 2024 e 9 milhões de dólares mais altas para 2025.
A avaliação revisada da Loop Capital é baseada em um modelo de NOPAT (Lucro Operacional Líquido Após Impostos) descontado. A margem bruta da empresa atingiu 39%, superando a estimativa do analista de 34%. Além disso, a expectativa de EBITDA ajustado para 2024 foi elevada em 3 milhões de dólares acima do consenso anterior.
A parceria contínua da The Honest Co. com a Amazon foi destacada como um contribuinte-chave para seu desempenho. O consumo na Amazon, o maior cliente digital da empresa, aumentou 19%. Apesar do impulso positivo, as ações da The Honest Co. estão sendo negociadas significativamente abaixo do preço de IPO de 16$, o que poderia tornar a empresa um alvo de aquisição à medida que seus resultados financeiros continuam a melhorar.
Em outras notícias recentes, a The Honest Company tem feito avanços notáveis no setor financeiro. O desempenho consistente da empresa e os relatórios de lucros positivos nos últimos trimestres levaram o Telsey Advisory Group a elevar seu preço-alvo para a empresa para 6,00$. A The Honest Company reportou um sexto trimestre consecutivo de EBITDA ajustado que superou as expectativas, incluindo quatro trimestres de EBITDA ajustado positivo.
A empresa recentemente reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 99 milhões de dólares, marcando um aumento de 15% ano a ano, e uma margem bruta expandida de 39%. Este é o quarto trimestre consecutivo de resultados positivos, com o EBITDA ajustado atingindo 7 milhões de dólares. A CEO da empresa, Carla Vernon, e o CFO, Dave Loretta, revelaram uma orientação otimista para o ano inteiro, com expectativas de crescimento da receita na faixa percentual alta de um dígito e EBITDA ajustado entre 20 milhões e 22 milhões de dólares.
Apesar desses indicadores positivos, a Telsey optou por manter uma classificação de Desempenho de Mercado para as ações, indicando uma perspectiva neutra sobre seu desempenho futuro. A The Honest Company ainda está nos estágios iniciais de seus esforços de transformação, e o potencial final de lucratividade permanece incerto.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da The Honest Co. está alinhado com várias métricas e dicas do InvestingPro. As ações da empresa mostraram força notável, com um retorno total de preço de 244,09% no último ano e um retorno de 51,42% nos últimos seis meses. Esse desempenho robusto se reflete no preço-alvo atualizado e na classificação de Compra da Loop Capital.
As Dicas do InvestingPro destacam que a HNST possui mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo, corroborando a observação da Loop Capital sobre um balanço sólido. O crescimento da receita da empresa de 6,38% nos últimos doze meses e uma taxa de crescimento trimestral de 10,06% no segundo trimestre de 2024 corroboram a perspectiva positiva do analista sobre o desempenho das vendas.
No entanto, os investidores devem notar que a HNST não é atualmente lucrativa, com um resultado operacional negativo de -11,77 milhões de dólares nos últimos doze meses. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa seja lucrativa este ano.
Para os leitores interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a HNST, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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