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Na segunda-feira, a Loop Capital iniciou a cobertura das ações da ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), uma plataforma de software para a indústria de serviços, com uma classificação Hold e um preço-alvo de 105$. Atualmente negociada a 105,79$, a ação está próxima de sua máxima de 52 semanas de 112$, com alvos dos analistas variando de 100$ a 125$.
De acordo com os dados do InvestingPro, os indicadores técnicos sugerem que a ação está em território de sobrecompra. O analista da firma, Yun Kim, citou a avaliação como o principal motivo para a classificação. A ServiceTitan é reconhecida como uma potencial solução padrão para automatizar operações de negócios em serviços como encanamento, HVAC e elétrica, que atualmente estão passando por uma transformação significativa.
A ServiceTitan está posicionada para capitalizar uma forte tendência secular, já que o setor está vivenciando uma onda de consolidação que apresenta oportunidades para ganhos de eficiência através de escala. Com um saudável índice de liquidez corrente de 1,91 e margens de lucro bruto de 65,37%, a empresa mantém métricas operacionais fortes, apesar de não ter sido lucrativa nos últimos doze meses.
Espera-se que a empresa, sendo líder de participação de mercado em um mercado altamente fragmentado, se beneficie dessas mudanças. A Loop Capital expressou cautela devido aos riscos de execução no curto prazo e está estimando conservadoramente taxas de crescimento de receita na casa dos dois dígitos nos próximos dois anos.
A perspectiva do analista é baseada na suposição de que a trajetória de crescimento da ServiceTitan ficará mais clara após o relatório de seu segundo trimestre sazonalmente forte, programado para 9 de janeiro.
Com uma capitalização de mercado de 9,33 bilhões$, as ações da ServiceTitan estão sendo negociadas a múltiplos de valor da empresa sobre vendas (EV/S) para CY25/CY26 de 11x/10x, respectivamente, com base nas estimativas da Loop Capital. Esses múltiplos se alinham com a média de seu grupo de pares de SaaS vertical e ERP e outras empresas de software com perfis de crescimento semelhantes. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A classificação Hold e o preço-alvo da Loop Capital refletem a posição da firma de que, se a ServiceTitan conseguir manter sua atual trajetória de crescimento de receita de 20%+, suas ações poderiam comandar múltiplos significativamente mais altos. O grupo de pares de hipercrescimento, que inclui empresas com crescimento de receita superior a 20%, está atualmente sendo negociado a múltiplos EV/S CY25/CY26 de 15x/12x, respectivamente. Descubra métricas de avaliação mais abrangentes e 6 insights-chave adicionais com as ferramentas de análise avançada do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a ServiceTitan, uma plataforma de software para prestadores de serviços, tem sido o foco de várias firmas de investimento. A empresa alcançou um aumento de 24% na receita ano a ano, reportando 685 milhões$ em receita dos últimos doze meses, e uma margem bruta de 65,37%. No entanto, reportou um prejuízo líquido de 234 milhões$ nos últimos doze meses.
Analistas de firmas como William Blair, Truist Securities, Needham e Stifel iniciaram a cobertura da ServiceTitan com uma classificação de Compra, enquanto Piper Sandler e KeyBanc Capital Markets atribuíram uma classificação Overweight. No entanto, a Goldman Sachs deu uma classificação Neutra.
As recentes expansões da ServiceTitan no setor de serviços têm sido notadas por seu potencial de impulsionar a lucratividade. Prevê-se que a Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa ultrapasse a marca de 1 bilhão$ no próximo ano. Esses são desenvolvimentos recentes que ilustram o potencial da ServiceTitan no mercado de software vertical em evolução.
A plataforma da empresa é reconhecida por permitir que as empresas no setor de serviços otimizem suas operações, o que se reflete nas fortes métricas financeiras e posição de mercado da empresa.
A firma de pesquisa William Blair vê a ServiceTitan como um player dominante em um mercado substancial que está à beira da transformação digital, o que deve sustentar o crescimento tanto da receita quanto da lucratividade. Analistas da Needham e Stifel estabeleceram um preço-alvo de 125$, com base em sua estimativa de receita para o ano fiscal de 2026 da ServiceTitan.
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