Loop Capital reduz preço-alvo das ações da Dell para $130, mantém recomendação de compra

Na terça-feira, a Loop Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Dell Technologies Inc (NYSE:DELL), reduzindo o preço-alvo para $130 do anterior $185, mantendo a recomendação de compra. De acordo com a análise do InvestingPro, a Dell parece subvalorizada ao preço atual de mercado de $95,56, com a ação registrando recentemente uma queda significativa de 13,6% na última semana. A revisão segue o relatório de lucros do trimestre de janeiro da Dell, divulgado na segunda-feira passada, onde a empresa registrou um aumento de receita de 7% em relação ao ano anterior, atingindo $23,9 bilhões, contribuindo para sua impressionante receita total de $95,57 bilhões nos últimos doze meses. Este crescimento foi principalmente atribuído ao desempenho do seu Infrastructure Solutions Group (ISG), que registrou um aumento de 22% na receita ano a ano para $11,4 bilhões. Os dados do InvestingPro mostram que a Dell mantém um índice P/L saudável de 15,09, sugerindo uma avaliação razoável em relação ao seu potencial de ganhos.

O crescimento significativo da receita do ISG foi liderado pelo segmento de servidores e redes, que experimentou um aumento de 37% para $6,6 bilhões, impulsionado pela demanda de inteligência artificial (IA) e servidores tradicionais. A receita de armazenamento também registrou alta, subindo 5% em comparação com o mesmo período do ano anterior, marcando o segundo trimestre consecutivo de crescimento. A IA foi um contribuinte notável para o sucesso do ISG, com $2,1 bilhões em remessas de servidores de IA, $1,7 bilhão em pedidos de IA e um backlog no valor de $9 bilhões.

O Client Solutions Group (CSG) da Dell reportou um modesto crescimento de receita de 1% ano a ano, totalizando $11,9 bilhões. Isso foi impulsionado por fortes vendas no setor de pequenas e médias empresas, que ajudaram a compensar um desempenho comercial mais fraco.

Olhando para o futuro, a Dell prevê que o ISG continuará sua robusta trajetória de crescimento, com expectativas de expansão na casa dos dois dígitos altos. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece 13 dicas exclusivas adicionais sobre o desempenho da Dell e revela análise abrangente através de seu Relatório Pro Research, disponível como parte da assinatura que cobre mais de 1.400 principais ações americanas. Esta previsão de crescimento é sustentada por remessas de servidores de IA projetadas para atingir pelo menos $15 bilhões, junto com aumentos nos setores de servidores tradicionais e armazenamento. O armazenamento deve crescer a uma taxa baixa de um dígito. Além disso, projeta-se que o CSG crescerá em média de um dígito, com a maior parte deste crescimento prevista para o segundo semestre do ano fiscal de 2026 devido a um ciclo de atualização esperado.

Em outras notícias recentes, a Dell Technologies Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de $2,68, comparado aos $2,51 previstos. No entanto, a empresa ficou abaixo das expectativas de receita, reportando $23,9 bilhões contra uma previsão de $24,55 bilhões. O analista David Vogt da UBS ajustou o preço-alvo das ações da Dell para $150, abaixo dos $158 anteriores, mas manteve a recomendação de compra, observando desafios na orientação do LPA do primeiro trimestre. A Mizuho Securities também reduziu seu preço-alvo para a Dell de $150 para $140, mantendo a classificação Outperform, citando uma queda nos pedidos de servidores de IA e reduções no backlog. Apesar desses desafios, a Dell prevê crescimento significativo na receita de servidores de IA, projetando $15 bilhões para o ano fiscal de 2026. A empresa introduziu várias plataformas otimizadas para IA e novos produtos, melhorando sua vantagem competitiva. A orientação da Dell para o ano fiscal de 2026 estima receita entre $101 bilhões e $105 bilhões, com LPA esperado para atingir $9,30.

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