Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
Na sexta-feira, a Loop Capital ajustou seu preço-alvo para as ações da ServiceTitan (NASDAQ:TTAN), reduzindo-o para $90 dos anteriores $105, mantendo a recomendação Neutra. Atualmente negociada a $82,34, próxima à sua mínima de 52 semanas de $79,81, a ação tem enfrentado pressão significativa recentemente. A firma destacou o desempenho impressionante da ServiceTitan em seu segundo trimestre como empresa de capital aberto, enfatizando o forte crescimento no Volume de Transações Brutas (GTV), considerado um indicador crítico do potencial de receita da empresa e sua correlação com a atividade dos clientes. De acordo com dados do InvestingPro, a ServiceTitan mantém uma saudável margem bruta de 65,46% e deve reportar seus próximos resultados em 13 de março de 2025. Assinantes podem acessar 8 insights adicionais sobre TTAN através das ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
O GTV da ServiceTitan aumentou 26% em relação ao ano anterior, marcando sua maior taxa de crescimento em sete trimestres. O trimestre também registrou uma queda de 4,5% sequencialmente, uma melhora significativa em relação ao declínio sequencial de 8,8% do ano passado. Com projeções de receita e margem operacional não-GAAP para Q1 e ano fiscal 2026 superando as estimativas da Loop Capital e do mercado, a firma antecipa uma recepção positiva dos investidores. Embora a empresa ainda não seja lucrativa, com prejuízo líquido de $243,65 milhões nos últimos doze meses, analistas do InvestingPro projetam lucratividade no atual ano fiscal.
A Loop Capital elevou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal 2026 da ServiceTitan de 15% para 17%, impulsionada por um aumento na estimativa de crescimento da receita de assinaturas de 17,6% para 19,4%. O analista vê a ServiceTitan prestes a se tornar a plataforma padrão para automatização de operações comerciais no setor de prestação de serviços, que atualmente experimenta uma transformação que aumenta a demanda por soluções de software modernas.
A onda de consolidação que varre o setor é vista como um catalisador significativo para a demanda, oferecendo oportunidades de ganhos de eficiência através de escala. Como líder de participação de mercado em um setor fragmentado, a ServiceTitan está bem posicionada para capitalizar essa tendência. As estimativas atualizadas da firma colocam as ações da ServiceTitan em múltiplos EV/S para CY25/CY26 de 8,5x/7,5x, alinhados com as médias de seus pares de SaaS vertical e ERP, bem como outras empresas de software com crescimento similar.
A Loop Capital sugere que se a ServiceTitan conseguir manter sua atual trajetória de crescimento de receita de 20%+, suas ações poderiam comandar múltiplos mais altos, semelhantes aos do grupo de pares de hipercrescimento, que negocia a múltiplos médios EV/S CY25/CY26 de 13x/11x. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais, apesar da forte previsão de crescimento de receita de 24% para o ano fiscal 2025. A decisão da firma de manter a recomendação Neutra e reduzir o preço-alvo reflete as recentes quedas do mercado e compressões de múltiplos. A trajetória de crescimento futura deve ficar mais clara após a empresa reportar seu segundo trimestre sazonalmente forte.
Em outras notícias recentes, a ServiceTitan reportou um forte desempenho no quarto trimestre de 2025, com receita subindo 29% ano a ano para $209,3 milhões. A empresa também alcançou um volume de transações brutas de $17 bilhões, marcando um aumento de 26% em relação ao ano anterior. A receita de assinaturas, uma contribuição significativa, cresceu 31% para $156,7 milhões. Analistas da Needham reiteraram a recomendação de Compra para a ServiceTitan, mantendo um preço-alvo de $125, refletindo confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. A empresa também alcançou fluxo de caixa livre positivo pela primeira vez, sinalizando saúde financeira robusta. Adicionalmente, a ServiceTitan está expandindo para novos mercados, incluindo coberturas, como parte de sua estratégia de crescimento. A empresa forneceu orientação de receita para o ano fiscal 2026, projetando entre $895 milhões e $950 milhões. O foco estratégico da ServiceTitan inclui aprimorar capacidades empresariais e aumentar a adoção de seus produtos Pro.
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