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Investing.com — Na quinta-feira, a Lucid Capital Markets iniciou a cobertura da Gladstone Investment Corporation (NASDAQ: GAIN), atualmente negociada a US$ 13,69 com uma capitalização de mercado de US$ 504,3 milhões, com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 14,50. Os analistas da empresa destacaram a estratégia de investimento diversificada, no estilo de private equity, e seu consistente desempenho superior às médias dos pares em métricas de retorno de lucratividade.
A abordagem da Gladstone Investment Corporation demonstrou resiliência e sucesso em vários ciclos de crédito e econômicos, entregando retornos acima da média aos acionistas. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou um retorno total de 10,48% no último ano e um retorno de 5,16% no acumulado do ano. Os analistas da Lucid Capital Markets observaram que a Gladstone Investment emprega menor alavancagem em comparação com muitos de seus pares, o que é um fator em seu desempenho estável.
O atual preço-valor patrimonial líquido (P/VPL) da Gladstone Investment está em 103%, abaixo da média de longo prazo da empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) de 105%. Segundo a Lucid Capital Markets, isso indica que as ações estão atualmente subvalorizadas. O preço-alvo de US$ 14,50 é baseado na previsão de que a Gladstone Investment será negociada a 109% da estimativa de valor patrimonial líquido do final do ano fiscal de 2026 da empresa, de US$ 13,24. Notavelmente, dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo.
Os analistas também projetaram um rendimento de dividendos de 6,6% para o ano fiscal de 2026, com base em dividendos regulares esperados de US$ 0,96. Isso em comparação com o atual rendimento de dividendos de 16,07% em relação ao preço atual da ação, de acordo com dados do InvestingPro. Além disso, a Lucid Capital Markets sugeriu que os acionistas poderiam ver um aumento no rendimento real de dividendos se a empresa continuar a realizar ganhos periódicos de capital e distribuí-los aos acionistas.
Em comparação com um grupo de BDCs geridas externamente, que atualmente negociam a um P/VPL mediano de 82% e com um rendimento de dividendos mediano de 13,7%, a Gladstone Investment Corporation está bem posicionada. Se as ações da Gladstone Investment atingirem o preço-alvo da Lucid Capital Markets, os acionistas poderiam potencialmente desfrutar de um retorno total de 14% nos próximos doze meses. Para análises mais detalhadas e insights adicionais, incluindo mais 7 ProTips exclusivos e métricas financeiras abrangentes, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Gladstone Investment Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,03, significativamente abaixo dos US$ 0,238 projetados, e receita de US$ 21,37 milhões, que também ficou abaixo dos US$ 22,88 milhões previstos. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Gladstone expandiu seu portfólio adquirindo três novas empresas e implantando US$ 188 milhões em novo capital, marcando seu maior trimestre de investimentos. O valor patrimonial líquido (VPL) por ação da empresa aumentou para US$ 13,30, e os ativos totais subiram para US$ 1,1 bilhão, de US$ 869 milhões no trimestre anterior.
Adicionalmente, a receita total de investimentos da Gladstone diminuiu para US$ 21,4 milhões, de US$ 22,6 milhões, e o lucro líquido de investimentos caiu para US$ 1,2 milhão, de US$ 7,3 milhões. Analistas da Jefferies observaram as aquisições estratégicas e o potencial de crescimento da empresa, apesar da decepção imediata com os lucros. A empresa permanece otimista sobre as distribuições do ano fiscal, estimando cerca de 12,5%, e continua buscando novas oportunidades de aquisição. A Gladstone emitiu US$ 126,5 milhões em novas notas negociadas publicamente e aumentou sua linha de crédito para apoiar o crescimento do portfólio. Embora os desafios permaneçam, como pressões competitivas no mercado de fusões e aquisições, a empresa está comprometida em manter seus princípios de investimento e competir agressivamente por novas aquisições.
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