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Na quarta-feira, a Truist Securities ajustou sua posição sobre a Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:MANH), reduzindo o preço-alvo de $310,00 para $285,00, mantendo a classificação de Compra para as ações. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, negociando a um múltiplo P/L de 83x e com uma capitalização de mercado de $18 bilhões. O ajuste segue o desempenho da empresa no quarto trimestre de 2024 e a perspectiva atualizada para 2025.
Terry Tillman, da Truist Securities, destacou a mudança recorde trimestral nas Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e nas reservas de cloud, que atingiram $127 milhões em moeda constante. Apesar dessa conquista, a perspectiva da empresa para 2025 foi afetada por ventos contrários de câmbio (FX) e uma redução significativa na orientação de receita de serviços devido a fatores macroeconômicos. A empresa mantém fundamentos sólidos com um crescimento de receita de 12,2% nos últimos doze meses.
O quarto trimestre de 2024 demonstrou forte alavancagem operacional e uma margem de fluxo de caixa livre (FCF) de aproximadamente 40%, com exceção da fraqueza nos serviços profissionais (PS). No entanto, as questões que impactaram a perspectiva para 2025 levaram a uma queda de 25% no preço das ações após o horário de negociação. Os assinantes da InvestingPro podem acessar 13 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da MANH.
Tillman destacou a oportunidade para os investidores comprarem na fraqueza, já que a força contínua nas reservas de cloud, o potencial de aumento da receita de assinaturas e uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF) reelaborada ainda indicam um robusto fluxo de caixa composto a longo prazo e receita de assinaturas de cloud. A empresa mantém excelente saúde financeira com um retorno sobre o patrimônio líquido de 76% e uma impressionante margem de lucro bruto de 54,8%. O novo preço-alvo de $285 reflete as estimativas de receita revisadas para baixo.
Em outras notícias recentes, a Manhattan Associates apresentou resultados mistos em seu relatório de ganhos do quarto trimestre. A empresa reportou lucro por ação ajustado de $1,17 e um aumento de receita de 7,3% ano a ano para $255,8 milhões, superando as expectativas dos analistas. No entanto, a perspectiva da empresa para o ano fiscal de 2025 foi menos otimista, com uma orientação de lucro por ação para o ano inteiro de $4,45-$4,55, ficando abaixo do consenso dos analistas de $4,61. A orientação de receita de $1,06-1,07 bilhão superou ligeiramente a estimativa de $1,04 bilhão.
A receita de assinaturas de cloud para o trimestre viu um aumento significativo de 26,5% ano a ano para $90,3 milhões. A empresa também reportou reservas recordes, com as obrigações de desempenho remanescentes (RPO) crescendo 25% ano a ano para $1,78 bilhão. Além disso, a Manhattan Associates se envolveu em recompra de ações, comprando de volta 155.444 ações por $43,5 milhões durante o trimestre.
O analista George Kurosawa, da Citi, revisou o preço-alvo para a Manhattan Associates, reduzindo-o para $244 dos anteriores $303, mantendo uma classificação Neutra para as ações da empresa. O ajuste seguiu o relatório de ganhos da empresa e um corte de $50 milhões na perspectiva de receita para o ano calendário de 2025, influenciado por flutuações cambiais e redução no segmento de Serviços Profissionais da empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Manhattan Associates.
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