MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na sexta-feira, a Rosenblatt Securities iniciou a cobertura da MARA Holdings Inc (NASDAQ: MARA), empresa especializada em mineração de Bitcoin, com uma classificação de compra e preço-alvo de $19,00. Atualmente negociada a $15,09, a MARA demonstrou forte impulso com ganho de 8,4% na última semana. Os analistas da firma destacaram a posição da MARA como líder de mercado entre mineradoras públicas de criptomoedas, citando sua escala líder do setor e participação significativa no mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa alcançou um impressionante crescimento de receita de 69% nos últimos doze meses.
A participação de 6% da MARA no mercado é 30% maior que seu concorrente mais próximo, segundo a Rosenblatt. Com capitalização de mercado de $5,2 bilhões, a firma também enfatizou as substanciais reservas de Bitcoin da MARA, quase maiores que as dos dez próximos concorrentes combinados, e sua infraestrutura tecnológica incomparável. A empresa mantém uma posição financeira saudável com índice de liquidez corrente de 4,94, indicando forte liquidez para sustentar suas operações.
Os analistas destacaram que a propriedade da MARA sobre a maior parte de seu portfólio de energia de 1,5 GW, distribuído em 16 locais globalmente, está posicionada para continuar impulsionando melhorias na margem bruta. A postura otimista da Rosenblatt sobre o Bitcoin contribui para sua perspectiva positiva para a MARA, que consideram ter alta alavancagem para potenciais ganhos do Bitcoin.
Apesar do desempenho inferior das ações da MARA, atribuído a preocupações macroeconômicas sobre taxas de juros e emissão agressiva de ações da empresa, a Rosenblatt vê a situação atual do mercado como uma oportunidade para investidores comprarem. O preço-alvo de $19 é baseado em um múltiplo de 16x da estimativa de EBITDA Ajustado para 2026, bem acima da média dos pares de 6x.
A Rosenblatt justifica a avaliação premium para a MARA, considerando suas significativas reservas de Bitcoin. Os analistas da firma acreditam que os ativos e vantagens estratégicas da MARA a posicionam favoravelmente para crescimento futuro no setor de mineração de criptomoedas.
Em outras notícias recentes, a Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings reportou fortes resultados financeiros para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação significativamente superior às expectativas em $1,24, comparado à previsão de -$0,16. A receita da empresa para o trimestre alcançou $214,4 milhões, superando os $180,74 milhões antecipados e marcando um aumento de 37% ano a ano. Adicionalmente, a receita anual da Marathon Digital para 2024 totalizou $656,4 milhões, refletindo um crescimento de 69% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou um aumento de 4% na produção média diária de bitcoin em fevereiro de 2025, apesar de uma diminuição no número de blocos ganhos e BTC total produzido. A Piper Sandler manteve a classificação Overweight para as ações da Marathon Digital, mas ajustou o preço-alvo para $30,00, refletindo o foco da empresa na mineração de Bitcoin em meio a concorrentes explorando negócios de IA e computação de alto desempenho. A Marathon Digital está próxima de concluir um novo centro de dados de 40 megawatts em Ohio, que deverá abrigar mais de dez mil mineradores S21 Pro em imersão. Além disso, a empresa atualizou seus planos de incentivo em ações, introduzindo novos acordos de premiação para unidades de ações restritas e RSUs baseadas em desempenho para alinhar os interesses dos funcionários com os objetivos dos acionistas.
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