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Na segunda-feira, a Cantor Fitzgerald reafirmou sua posição positiva sobre a Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL), mantendo a classificação Overweight e meta de preço de $160,00. A ação, atualmente negociada a $92,24 com capitalização de mercado de $79,5 bilhões, demonstrou forte momento com ganho de 31% nos últimos seis meses. De acordo com análise do InvestingPro, a Marvell está negociando acima de seu Valor Justo, com analistas mantendo um consenso forte de compra. Os analistas da firma preveem que a empresa continue superando expectativas, projetando outro desempenho forte para os trimestres de janeiro e abril. O crescimento esperado é atribuído ao aumento nas receitas do Data Center, impulsionado pela aceleração das vendas de Custom Silicon para Amazon e início das operações no Google. Este crescimento é ainda apoiado por avanços contínuos em Óptica orientada por IA.
A Marvell deve se beneficiar da forte demanda no setor de Óptica, com a tecnologia 800G experimentando crescimento significativo e a próxima tecnologia 1.6T devendo proporcionar um longo período de expansão. Analistas da Cantor Fitzgerald preveem que as receitas de Custom Silicon relacionadas à IA da Marvell alcançarão aproximadamente $1,4 bilhões até o ano calendário de 2025. Embora a empresa atualmente opere com nível moderado de dívida e enfrente desafios de lucratividade, dados do InvestingPro mostram forte potencial de crescimento com expectativa de melhora no lucro líquido este ano. As projeções atuais da firma colocam as receitas de IA em $3,8 bilhões até 2026, com potencial de se aproximar de $5 bilhões no final.
Apesar das perspectivas positivas, há alguma cautela em relação à possível transferência do projeto Trainium3 da Amazon para Alchip. No entanto, a Cantor Fitzgerald acredita que uma versão atualizada do Trainium2, junto com NICs/DSP, poderia permitir que as receitas da Amazon continuem crescendo no ano calendário de 2026. A firma não espera que a administração da Marvell discuta este assunto, focando instead no crescimento de receita previsto da Amazon em 2026.
O comentário da Cantor Fitzgerald ressalta o forte momento da Marvell em todos os seus segmentos de negócios, sugerindo que a empresa está bem posicionada para manter sua trajetória de crescimento. Os analistas da firma mantêm-se confiantes nas perspectivas da Marvell e reiteraram sua classificação bullish Overweight e meta de preço de $160 para a ação. Com metas de analistas variando de $87 a $188, e um impressionante CAGR de receita de cinco anos de 14%, a Marvell demonstra potencial significativo apesar de seu atual múltiplo de avaliação EBITDA elevado.
Em outras notícias recentes, analistas da Stifel mantiveram classificação de Compra para Marvell, projetando que os resultados do trimestre de janeiro da empresa alinhem-se ou superem levemente suas estimativas de $1,80 bilhões em receita e $0,59 em lucro por ação não-GAAP. A Melius iniciou cobertura com classificação de Compra e estabeleceu meta de preço de $188, destacando o potencial ganho de participação de mercado da Marvell no mercado de aceleradores customizados e perspectivas robustas de lucros a longo prazo. A KeyBanc elevou sua meta de preço para Marvell para $135, impulsionada pela forte demanda por capacidades de IA e envios do Trainium 2 na Amazon Web Services.
A Marvell também anunciou uma nova arquitetura de acelerador de IA integrando tecnologia óptica co-empacotada para melhorar o desempenho do servidor, permitindo expansão de dezenas para centenas de XPUs em racks. Este desenvolvimento visa melhorar a latência e eficiência energética para servidores de IA integrando componentes ópticos diretamente em um único pacote. Os avanços da empresa nesta área devem fornecer aos hyperscalers de nuvem a capacidade de desenvolver XPUs personalizados para atender às crescentes demandas de aplicações de IA.
A KeyBanc manteve sua classificação Overweight para Marvell, citando perspectiva otimista sobre as perspectivas de crescimento da empresa no setor de IA, apesar de riscos potenciais como relações comerciais com a China e competição de mercado. Adicionalmente, espera-se que a nova arquitetura de acelerador de IA da Marvell contribua para o foco estratégico da empresa em tecnologia de IA e demanda de mercado. Estes desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Marvell para capitalizar na expansão da infraestrutura de IA e manter sua vantagem competitiva na indústria.
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