Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
Investing.com — Na segunda-feira, as ações da MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), atualmente negociadas a US$ 384,97, mantiveram sua classificação de Compra pelo Maxim Group, com a empresa reiterando seu preço-alvo de US$ 500. Apesar da receita do primeiro trimestre da MicroStrategy ter ficado abaixo das expectativas, reportando US$ 111,1 milhões contra os US$ 115,9 milhões esperados, o Maxim Group destacou o crescimento significativo da empresa em receita de assinaturas e investimento contínuo em Bitcoin. De acordo com dados do InvestingPro, a ação mostrou desempenho notável com retorno de 222% no último ano, embora os investidores devam observar sua alta volatilidade.
Em 1º de maio, a MicroStrategy divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, que incluíram um aumento substancial de 62% na receita de assinaturas. No entanto, a empresa enfrentou uma despesa de redução não monetária de US$ 5,9 bilhões devido à queda nos preços do Bitcoin. A abordagem agressiva da MicroStrategy para acumulação de Bitcoin ficou evidente ao adicionar 81.785 bitcoins no primeiro trimestre, financiados por uma combinação de ações, notas conversíveis e vendas de ações preferenciais. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida/patrimônio de 0,24, enquanto opera com uma impressionante margem de lucro bruto de 71%.
O Strategy World, evento anual da empresa focado em inteligência de negócios, inteligência artificial e Bitcoin, começou na segunda-feira, com o Presidente Executivo Michael Saylor programado para fazer um discurso de abertura na terça-feira às 9h. A administração da MicroStrategy estabeleceu um ambicioso plano de capital visando US$ 42 bilhões em patrimônio e o mesmo valor em instrumentos de renda fixa até 2027. A empresa anunciou uma nova oferta de ações ordinárias no mercado de US$ 21 bilhões em 1º de maio.
O balanço da empresa mostra US$ 60,3 milhões em caixa e uma participação significativa de US$ 52,1 bilhões em Bitcoin no final do 1º tri de 2025, calculado ao preço do Bitcoin de US$ 96.775 em 1º de maio. A confiança do Maxim Group na classificação das ações da MicroStrategy e no preço-alvo é sustentada pelo valor das participações em Bitcoin e pelo sólido acesso da empresa ao capital. A dívida conversível da MicroStrategy, totalizando aproximadamente US$ 8,2 bilhões, está atualmente sendo negociada acima dos preços de exercício, com vencimentos distribuídos de 2028 a 2032. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece supervalorizada nos níveis atuais, apesar de seu forte momentum. Os investidores podem acessar métricas detalhadas de avaliação, 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente através do Relatório de Pesquisa exclusivo do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a MicroStrategy Incorporated reportou uma significativa perda em seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) de -16,53, muito abaixo do previsto -0,11. A receita também ficou aquém, chegando a US$ 111,1 milhões contra os US$ 117,08 milhões projetados. Apesar desses desafios, a empresa continua a expandir suas participações em Bitcoin, agora totalizando 553.555 Bitcoins, avaliados em US$ 52,6 bilhões. Além disso, a MicroStrategy aumentou sua meta de rendimento de Bitcoin para 2025 para 25%, acima dos 15% anteriores.
A atividade dos analistas em torno da MicroStrategy tem sido notável, com a Cantor Fitzgerald ajustando seu preço-alvo para a empresa para US$ 614, mantendo uma classificação acima da média. A H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para US$ 521, citando orientação elevada e mantendo uma classificação de Compra. Os analistas da Benchmark reafirmaram sua classificação de Compra com um alvo de US$ 650, enfatizando a confiança no investimento estratégico da empresa em Bitcoin e em seu negócio de software.
A MicroStrategy também anunciou uma ambiciosa estratégia de aumento de capital, planejando levantar US$ 84 bilhões até 2027, dobrando sua projeção inicial. Este capital destina-se a apoiar os planos de crescimento e investimento da empresa nos próximos anos. As manobras financeiras estratégicas da empresa, incluindo a emissão de ações ordinárias, notas conversíveis e ações preferenciais, têm sido fundamentais para financiar suas substanciais aquisições de Bitcoin.
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