Melius reduz classificação das ações da Eaton para Manter, com preço-alvo de $373

Na terça-feira, analistas da Melius rebaixaram as ações da Eaton Corporation (NYSE:ETN) de Compra para Manter, estabelecendo um preço-alvo de $373,00. O rebaixamento ocorre em meio a preocupações sobre os índices preço-lucro (P/L) que os investidores podem atribuir aos ganhos futuros da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Eaton atualmente negocia com um índice P/L de 33,86x, com o preço das ações em $367,62 e uma capitalização de mercado de $82,72 bilhões. Apesar de não estarem preocupados com os resultados de ganhos da Eaton para 2025 ou 2026, os analistas apontaram para riscos potenciais associados ao ciclo de despesas de capital (capex) em inteligência artificial (IA). A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém fundamentos fortes com uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA" e um impressionante crescimento de receita de 11,89% nos últimos doze meses.

Os analistas observaram que, embora o potencial disruptivo do DeepSeek e outras tecnologias de IA não seja sua principal preocupação, isso introduz incerteza na corrida armamentista de capex, sugerindo que o pico pode ter sido alcançado. Eles indicaram que o ciclo de revisões positivas de capex pode estar no fim, com a possibilidade de mais desvantagens do que vantagens neste momento.

A recente reação acentuada do mercado já considerou alguns desses riscos, mas os analistas não veem um caminho claro para um desempenho superior das ações da Eaton em 2025. Eles concluíram que, em tal ambiente de mercado, ações industriais com menor avaliação, que não foram fortemente influenciadas pelo aumento de investimentos em IA no último ano, poderiam apresentar menos risco e ruído, tornando-as mais favoráveis.

A Eaton Corporation, juntamente com Vertiv, Trane e Johnson Controls, foi rebaixada como parte de uma reavaliação mais ampla dos nomes temáticos de capex. Os analistas da Melius enfatizaram uma mudança em sua estratégia de investimento em direção a empresas industriais mais estáveis que não foram envolvidas na frenesi da IA.

Investidores e observadores do mercado estão agora observando como as ações da Eaton responderão ao rebaixamento e as implicações mais amplas para o cenário de investimentos do setor industrial à medida que navega pelo ciclo de capex de IA em evolução. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece um relatório de pesquisa abrangente sobre a Eaton, juntamente com 13 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas para ajudar a navegar neste complexo ambiente de mercado.

Em outras notícias recentes, a Trane Technologies reportou um impressionante crescimento de receita orgânica de 11% e um aumento significativo no lucro por ação (LPA) ajustado em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre. A empresa também testemunhou um robusto aumento em pedidos e backlog, levando a uma revisão para cima de sua orientação de receita orgânica e LPA ajustado para o ano inteiro. No entanto, apesar desses desenvolvimentos positivos, o HSBC rebaixou as ações da Trane de Compra para Manter devido à alta avaliação das ações, enquanto elevou seu preço-alvo para a empresa para $405,00.

Mauro Atalla foi nomeado como o novo Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade da Trane Technologies, assumindo o cargo em janeiro de 2025. Atalla será responsável por orientar o desenvolvimento de produtos e inovação da empresa, além de liderar suas estratégias de sustentabilidade em escala global. Ele sucede Paul Camuti, que se aposenta no final deste ano.

A RBC Capital Markets destacou a Trane Technologies por entregar consistentemente crescimento e forte desempenho comercial de HVAC em todos os seus verticais em 2024. No entanto, a 3M Company, outra empresa mencionada no relatório, enfrentou a situação infeliz de ter que cortar seu dividendo, encerrando uma sequência de 64 anos de aumentos. Apesar desse revés, a empresa entregou um notável retorno de 46,9% no acumulado do ano, com um rendimento de dividendos atual de 2,16%.

Estes são os desenvolvimentos recentes relativos à Trane Technologies e outras empresas do setor. Como sempre, estas atualizações são baseadas em informações factuais e prognósticos de analistas, sem qualquer opinião pessoal ou especulação.

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