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Na sexta-feira, analistas da CLSA atualizaram suas perspectivas para a Rio Tinto Ltd. (RIO:AU) (NYSE: RIO), elevando o preço-alvo da gigante da mineração de 128,00 AUD para 130,00 AUD. A firma manteve sua classificação Outperform (2) para a ação. Com uma capitalização de mercado de 103,5 bilhões USD e um índice P/L de 9,6, a análise do InvestingPro sugere que a Rio Tinto está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo. O ajuste segue o relatório da empresa de um desempenho mais moderado para o ano calendário 2024 em comparação com o consenso da Visible Alpha e as pressões inflacionárias contínuas na região de Pilbara.
Apesar desses desafios, a Rio Tinto expressou confiança em atingir sua meta de custo de médio prazo de 20 USD por tonelada através de ganhos de produtividade. A dívida líquida da empresa para o ano calendário 2024 ficou em 5,5 bilhões USD, marcando um aumento de 9% sobre as estimativas de consenso. Apoiando a visão da CLSA, dados do InvestingPro mostram que a Rio Tinto mantém um índice saudável de dívida/patrimônio de 0,25 e um impressionante Score Altman Z de 7,44, indicando forte estabilidade financeira. A CLSA destacou a força comparativa do balanço da Rio Tinto como uma vantagem significativa sobre concorrentes como a BHP, que indicou que pode atingir o limite superior de sua meta de dívida líquida até o final do ano fiscal 2025.
Os analistas da CLSA observaram que a robustez do balanço da Rio Tinto deve continuar impulsionando retornos superiores em comparação com a BHP. Essa avaliação é respaldada pelo fato de que a Rio Tinto entregou um pagamento de aproximadamente 64% para o semestre de dezembro, em contraste com os 50% da BHP, que está no limite inferior de sua política de pagamento. O compromisso da empresa com retornos aos acionistas é evidenciado por seu impressionante rendimento de dividendos de 5,49% e histórico de 33 anos de pagamentos consecutivos de dividendos, como destacado pela análise do InvestingPro.
O aumento do preço-alvo reflete a visão positiva da CLSA sobre o mix de commodities e o balanço da Rio Tinto entrando em 2025. Com uma pontuação geral de Saúde Financeira "BOA" do InvestingPro, métricas fortes de lucratividade incluindo uma margem bruta de 30,15%, e oito ProTips adicionais disponíveis para assinantes, os analistas ajustaram suas estimativas adequadamente, e seus comentários ressaltam a crença de que a saúde financeira da mineradora permitirá que ela supere seus pares no médio prazo.
Em outras notícias recentes, a Rio Tinto reportou seus lucros do ano completo de 2024, que atenderam às expectativas, e a empresa surpreendeu investidores com uma consistente taxa de pagamento de dividendos de 60%. O analista Ephrem Ravi da Citi ajustou o preço-alvo da Rio Tinto para 54 GBP, reduzindo de 56 GBP, mantendo a classificação Neutral. O ajuste segue preocupações sobre orientação de custos mais alta que o esperado para minério de ferro e potenciais riscos de volume nas operações de Pilbara. Em um desenvolvimento significativo, a aquisição da Arcadium Lithium pela Rio Tinto recebeu aprovação do Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), marcando um passo importante. Acionistas da Arcadium Lithium aprovaram a venda de 6,7 bilhões USD para a Rio Tinto, posicionando a empresa como a terceira maior mineradora de lítio globalmente. Contudo, a aquisição ainda enfrenta desafios legais de alguns acionistas da Arcadium. Adicionalmente, a BofA Securities elevou o preço-alvo da Rio Tinto para 78 GBP, após a aprovação de uma expansão de 2,5 bilhões USD do projeto de lítio Rincon na Argentina. Esta expansão visa aumentar significativamente as capacidades de produção de lítio da Rio Tinto, com produção inicial prevista para começar em 2028. Por fim, a Rio Tinto anunciou uma reorganização do conselho, com vários diretores se retirando como parte de um processo de renovação estratégica.
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