Dólar afunda no exterior após dados decepcionantes de emprego nos EUA
Steven Valiquette, analista da Mizuho, destacou três principais conclusões da teleconferência de resultados. Em primeiro lugar, o crescimento projetado de 7-9% no lucro antes de juros e impostos (EBIT) para o segundo semestre do ano fiscal de 2025 no segmento de Soluções Farmacêuticas e Especializadas é considerado alcançável. Este otimismo é sustentado pela demanda constante por medicamentos de marca e produtos especializados, juntamente com os benefícios de recentes fusões e aquisições. Em segundo lugar, o segmento de Distribuição Global de Produtos Médicos (GMPD) experimentou uma fraqueza no segundo trimestre, que foi atribuída em grande parte a uma baixa contábil pontual de recebíveis. Por fim, o impacto de uma temporada de gripe e doenças mais branda foi considerado um ponto negativo menor em um trimestre que, de outra forma, foi forte para a empresa.
Valiquette também aumentou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Cardinal Health, elevando a previsão para o ano fiscal de 2025 de 7,90 dólares para 7,95 dólares e a projeção para o ano fiscal de 2026 de 8,65 dólares para 8,85 dólares. O novo preço-alvo de 142 dólares é baseado na aplicação de um múltiplo preço/lucro (P/L) de 15 vezes à estimativa revisada de EPS para o ano calendário de 2026 de 9,30 dólares, acima da estimativa anterior de 9,10 dólares.
O desempenho recente da Cardinal Health e os ajustes positivos nas estimativas de lucros refletem a robusta saúde financeira da empresa e o potencial para crescimento contínuo no setor farmacêutico. O preço-alvo elevado pela Mizuho sinaliza um voto de confiança na estratégia e posição de mercado da Cardinal Health.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health revisou significativamente sua previsão de lucros para o ano fiscal de 2025, impulsionada por um desempenho robusto no segmento de Soluções Farmacêuticas e Especializadas. A empresa agora espera que seu EPS não-GAAP atinja o limite superior da faixa anteriormente projetada de 7,75 dólares a 7,90 dólares, superando a estimativa de consenso de 7,84 dólares. Além disso, a Cardinal Health anunciou planos para adquirir a Integrated Oncology Network por 1,1 bilhão de dólares e pretende adquirir participações majoritárias na The GI Alliance Holdings, LLC, e na Advanced Diabetes Supply Group, financiadas em parte por uma oferta pública bem-sucedida de notas seniores que arrecadou 2,9 bilhões de dólares.
A classificação das ações da empresa foi elevada por várias firmas, incluindo a TD Cowen, que atualizou a classificação da Cardinal Health de Hold para Buy e estabeleceu um novo preço-alvo de 144 dólares. A Evercore ISI e a BofA Securities também elevaram suas classificações, sugerindo potencial para orientações de longo prazo mais altas. Essas atualizações foram baseadas em expectativas de superação de lucros devido a novas aquisições de clientes e fortes tendências de utilização.
Por último, a T2 Biosystems licenciou sua tecnologia de detecção de sepse após um acordo comercial com a Cardinal Health, visando melhorar os resultados dos pacientes e reduzir os custos de saúde. Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento contínuo e as iniciativas estratégicas da Cardinal Health.
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