Na quarta-feira, a Mizuho Securities iniciou a cobertura das ações da Cardinal Health (NYSE:CAH) com uma classificação de Outperform e uma meta de preço estabelecida em 139 USD. A empresa destaca o crescimento sustentado do EBIT da Cardinal Health em seu segmento principal 'Pharmaceutical & Specialty', que representa aproximadamente 80% dos lucros da empresa. Esse crescimento tem sido consistente nos últimos dois anos fiscais, de FY23 a FY24, e no primeiro trimestre de FY25.
A meta de preço de 139 USD é baseada em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 15 vezes sobre o lucro por ação (LPA) previsto para o ano calendário de 2026 de 9,05 USD. Esse múltiplo P/L é ligeiramente inferior ao P/L de 16 vezes projetado para seus concorrentes COR e MCK com base em suas previsões para o ano calendário de 2026. A meta também corresponde a 10 vezes o EBITDA na previsão CY26 para a Cardinal Health.
De acordo com o InvestingPro, que oferece análises abrangentes de mais de 1.400 ações dos EUA, a Cardinal Health atualmente negocia a um múltiplo P/L de 23,45 e mostra perspectivas de crescimento promissoras. As projeções de LPA da Mizuho para a Cardinal Health não incluem o possível impacto positivo das aquisições pendentes da empresa. Mesmo assim, com um potencial de valorização de aproximadamente 14% em relação aos níveis atuais das ações, a empresa está recomendando uma classificação de Outperform para os investidores.
A meta de preço de 139 USD é baseada em um múltiplo preço/lucro (P/L) de 15 vezes sobre o lucro por ação (LPA) previsto para o ano calendário de 2026 de 9,05 USD. Esse múltiplo P/L é ligeiramente inferior ao P/L de 16 vezes projetado para seus concorrentes COR e MCK com base em suas previsões para o ano calendário de 2026. A meta também corresponde a 10 vezes o EBITDA na previsão CY26 para a Cardinal Health.
As projeções de LPA da Mizuho para a Cardinal Health não incluem o possível impacto positivo das aquisições pendentes da empresa. Mesmo assim, com um potencial de valorização de aproximadamente 14% em relação aos níveis atuais das ações, a empresa está recomendando uma classificação de Outperform para os investidores.
Em outras notícias recentes, a Cardinal Health levantou com sucesso 2,9 bilhões USD por meio da oferta pública de notas sênior. Os fundos levantados destinam-se a financiar parcialmente as aquisições planejadas da The GI Alliance Holdings, LLC, e Advanced Diabetes Supply Group. A oferta de notas também levou a uma redução no compromisso da Cardinal Health sob um acordo anterior com o Bank of America, N.A., para uma linha de crédito ponte.
Em desenvolvimentos recentes, a empresa relatou um aumento nas expectativas de lucro por ação (LPA) e fluxo de caixa livre ajustado para o ano fiscal de 2025, apesar de uma queda de 4% na receita total. Esse desempenho financeiro positivo é atribuído em grande parte às operações da empresa, particularmente no segmento de Soluções Farmacêuticas e Especializadas.
Além disso, na recente assembleia anual, todos os 10 candidatos ao conselho foram eleitos e a remuneração executiva foi aprovada. A Ernst & Young LLP foi ratificada como auditora independente da empresa para o ano fiscal que termina em 30 de junho de 2025.
A Cardinal Health também anunciou planos para adquirir a Integrated Oncology Network por 1,1 bilhão USD. Apesar dos desafios no segmento GMPD, a empresa permanece otimista sobre seus objetivos de lucro a longo prazo e estratégias de crescimento.
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