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Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:EYPT), atualmente negociada a US$ 5,72 com uma capitalização de mercado de US$ 394 milhões, reduzindo o preço-alvo de 12 meses de US$ 30,00 para US$ 26,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. A revisão segue o relatório financeiro do primeiro trimestre de 2025 da EyePoint Pharmaceuticals divulgado na semana passada, que revelou despesas de pesquisa e desenvolvimento maiores do que o previsto. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período.
Esses custos aumentados levaram a Mizuho a atualizar seu modelo financeiro para a EyePoint, projetando que os gastos elevados em P&D continuarão não apenas pelo restante de 2025, mas também em 2026. Este ajuste fundamenta o novo preço-alvo estabelecido pela firma.
A EyePoint Pharmaceuticals está atualmente focada no desenvolvimento do Duravyu, um tratamento pioneiro para Degeneração Macular Relacionada à Idade úmida (wAMD). O Duravyu é uma terapia de manutenção de liberação sustentada baseada em inibidor de tirosina quinase (TKI), e está em meio a ensaios pivotais de Fase 3, LUGANO e LUCIA. As taxas de recrutamento para estes estudos superaram as expectativas, sinalizando forte progresso nos esforços clínicos da empresa.
A análise da Mizuho destaca a percepção de subvalorização das ações, especialmente quando se considera o potencial comercial do Duravyu. A firma observa que a avaliação da EyePoint é significativamente menor em comparação com seu concorrente mais próximo, que negocia a quase três vezes o múltiplo. Esta avaliação está alinhada com a análise de Valor Justo do InvestingPro, que sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas. Assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente para métricas de avaliação detalhadas e análise especializada, juntamente com 10 ProTips adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da EYPT.
Concluindo com uma nota reafirmadora, o analista da Mizuho declarou: "Com o forte impulso continuando nos estudos pivotais de Fase 3 LUGANO e LUCIA, onde as taxas de recrutamento continuam sendo muito melhores do que originalmente previsto, continuamos impressionados com a execução da EYPT." A postura positiva da firma sobre a EyePoint Pharmaceuticals permanece firme, reiterando sua classificação de Outperform. Este otimismo surge apesar da alta volatilidade das ações (Beta de 1,6) e da queda projetada de receita de 21% para o ano corrente.
Em outras notícias recentes, a EyePoint Pharmaceuticals relatou um aumento notável em sua receita do 1º tri de 2025, atingindo US$ 24,5 milhões, acima dos US$ 11,7 milhões do ano anterior. A empresa também relatou um prejuízo por ação menor que o esperado de US$ 0,65, comparado ao prejuízo previsto de US$ 0,67. Apesar desta surpresa positiva nos lucros, as despesas operacionais da empresa aumentaram significativamente para US$ 73,3 milhões, acima dos US$ 45 milhões, refletindo seu investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por royalties e colaborações, que contribuíram com US$ 23,7 milhões para a receita líquida total, enquanto a receita líquida de produtos permaneceu estável em US$ 700.000.
A EyePoint Pharmaceuticals está avançando em seus ensaios clínicos para o DuraVu, com forte progresso relatado nos ensaios de Fase III para degeneração macular relacionada à idade (AMD) úmida. A empresa prevê concluir o recrutamento da Fase III para seus ensaios de DuraVu no segundo semestre de 2025. Além disso, a EyePoint estendeu seu fluxo de caixa até 2027, apoiando sua estabilidade financeira enquanto continua a desenvolver seus programas clínicos. Em outros desenvolvimentos, a empresa está se preparando para uma próxima reunião com o FDA sobre seu programa pivotal de edema macular diabético (DME), que deve ser um marco crítico.
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