Mizuho reduz preço-alvo das ações da Align Technology devido à fraca conversão de pacientes

Publicado 31.07.2025, 10:48
Mizuho reduz preço-alvo das ações da Align Technology devido à fraca conversão de pacientes

Investing.com - O Mizuho reduziu seu preço-alvo para as ações da Align Technology (NASDAQ:ALGN) para US$ 210,00 de US$ 245,00 na quinta-feira, mantendo a classificação Acima da Média para a empresa de produtos odontológicos. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 10,17 bilhões, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, apesar de ser negociada com um índice P/L de 37,14.

A redução do preço-alvo ocorre após a Align relatar que as tendências de junho ficaram abaixo das expectativas, apesar da empresa ter realizado o que o Mizuho descreveu como uma "reunião otimista com analistas" em maio de 2025.

O Mizuho observou que, embora os escaneamentos iTero e as submissões de casos de médicos do Invisalign parecessem estar no caminho certo apesar de um mercado final mais fraco, as taxas de conversão de pacientes após o escaneamento foram mais fracas do que o previsto. A firma atribuiu essa fraqueza em parte à deterioração do sentimento do consumidor e à incerteza macroeconômica.

A empresa de pesquisa destacou que, embora o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan tenha se recuperado notavelmente em junho, a Align não experimentou uma melhora correspondente em seus negócios na América do Norte ou Europa, particularmente na Alemanha e França. A China e a região Ásia-Pacífico, no entanto, permaneceram "bastante robustas".

Após esses desenvolvimentos, o Mizuho reduziu sua estimativa de crescimento de receita para a Align em 2025 de 3,5% para 0,5%, e reduziu sua projeção de crescimento para 2026 de 6,5% para 3,9%. A firma também diminuiu suas estimativas de lucro por ação para US$ 9,90 de US$ 10,20 para 2025, e para US$ 10,60 de US$ 11,30 para 2026.

Em outras notícias recentes, a Align Technology divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, ficando abaixo das expectativas tanto de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 2,49, abaixo dos US$ 2,57 projetados, e reportou receita de US$ 1,012 bilhão, abaixo dos US$ 1,06 bilhões esperados. Após esses resultados, a Align Technology reduziu sua orientação para o ano inteiro, levando a preocupações entre os analistas. O Morgan Stanley rebaixou a Align Technology de acima da média para Equalweight, citando preocupações com o crescimento e reduzindo seu preço-alvo de US$ 249,00 para US$ 154,00. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a Align Technology, reduzindo-o para US$ 200,00 de US$ 275,00, enquanto manteve a classificação de Compra. A firma apontou que as tendências de volume de casos enfraqueceram em junho, apesar do alto interesse do consumidor. O analista do Barclays, Hassan Al-Wakeel, descreveu o desempenho da Align como um indicador negativo para concorrentes como a Straumann. Esses desenvolvimentos destacam os desafios que a Align Technology enfrenta para atender às expectativas do mercado.

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