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Investing.com — Na sexta-feira, a Mizuho Securities ajustou sua posição sobre a Archrock (NYSE:AROC), uma empresa de serviços de compressão de gás natural, reduzindo seu preço-alvo para US$ 31,00, abaixo dos US$ 34,00 anteriores. A empresa, atualmente avaliada em US$ 3,92 bilhões, manteve o pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,41%. Apesar dessa mudança, a Mizuho manteve sua classificação de Outperform para as ações da empresa. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
A decisão ocorre em um momento em que o setor de energia experimentou mudanças significativas nas últimas semanas. No entanto, os analistas da Mizuho acreditam que o setor de compressão de gás natural, e a Archrock em particular, permanece em uma posição relativamente forte. Esse otimismo se deve, em parte, ao balanço da Archrock, que é visto como proporcionando à empresa capacidade para buscar crescimento e retornar capital aos acionistas, mesmo em um ambiente econômico incerto. A forte posição financeira da empresa se reflete em seu impressionante crescimento de receita de 16,89% e US$ 560 milhões em EBITDA nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da Archrock, a InvestingPro oferece análises abrangentes e ProTips adicionais.
Os analistas da Mizuho têm uma perspectiva positiva sobre os gastos de capital e atividades de fusões e aquisições da Archrock para o ano fiscal de 2025. Essas movimentações estratégicas são consideradas substancialmente desriscadas e devem garantir o crescimento do EBITDA ajustado no curto prazo, além de aumentar a participação de mercado da empresa no setor de compressão.
Os recentes resultados do quarto trimestre de 2024 e a aquisição da NGCS levaram a Mizuho a elevar suas estimativas, já que as perspectivas de curto prazo da Archrock pareceram melhores do que o esperado. No entanto, o preço-alvo revisado reflete uma visão mais cautelosa sobre a demanda futura e os preços dos serviços de compressão. Isso ocorre à medida que o boom na compressão de gás associado mostra sinais de desaceleração, levando a múltiplos setoriais mais baixos que influenciaram o preço-alvo atualizado da Mizuho.
Em outras notícias recentes, a Archrock divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,35, superando a previsão de consenso de US$ 0,3005. Embora a receita tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 326,42 milhões, a empresa demonstrou desempenho robusto com um aumento de 69% no LPA ajustado do ano inteiro em comparação ao ano anterior. A Archrock também anunciou a aquisição da Natural Gas Compression Systems (NGCS) por US$ 357 milhões, um negócio que deve aprimorar suas operações e expandir sua presença na Bacia do Permiano. Espera-se que essa aquisição seja imediatamente positiva tanto para o lucro por ação quanto para o caixa disponível para dividendo por ação até o final de 2025.
O analista da Citi, Douglas Irwin, elevou o preço-alvo da Archrock para US$ 33,00, refletindo projeções de fluxo de caixa aprimoradas e uma forte orientação de EBITDA para 2025. A RBC Capital Markets também ajustou sua perspectiva, elevando o preço-alvo para US$ 33,00 com base na robusta orientação futura da empresa e no posicionamento estratégico no mercado de gás natural em expansão. Os analistas da Stifel mantiveram a classificação de Compra para a Archrock com um preço-alvo estável de US$ 27,00, após o forte desempenho financeiro da empresa e o aumento de dividendos. Esses desenvolvimentos recentes sublinham uma perspectiva confiante para a Archrock, impulsionada por aquisições estratégicas e fortes resultados financeiros.
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