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Investing.com — Na segunda-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para a Matador Resources Company (NYSE:MTDR), uma empresa de energia com sede em Dallas, reduzindo-o para US$ 74 em comparação com o alvo anterior de US$ 77. Apesar do ajuste, a firma manteve sua classificação de Outperform para as ações. Atualmente negociada a US$ 39,41, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão significativamente subvalorizadas, com alvos de analistas variando de US$ 61 a US$ 90.
A decisão da Mizuho reflete uma avaliação estratégica da resposta da Matador Resources às condições atuais do mercado, que têm sido marcadas por volatilidade. A empresa indicou disposição para reduzir suas atividades operacionais caso os preços do petróleo permaneçam abaixo de US$ 60 por barril. Por outro lado, a Matador Resources também está preparada para aproveitar potenciais oportunidades de fusões e aquisições que possam surgir do ambiente econômico atual. Além disso, a empresa está considerando recompras de ações pela primeira vez em sua história recente devido à percepção de subvalorização de suas ações. Com uma pontuação "BOA" em Saúde Financeira do InvestingPro e um histórico consistente de aumento de dividendos por quatro anos consecutivos, a empresa mantém uma forte posição financeira apesar dos recentes desafios do mercado.
A firma está antecipando mais detalhes sobre essas estratégias com a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Matador Resources, programada para 23 de abril. As previsões da Mizuho para o EBITDX e fluxo de caixa do primeiro trimestre da empresa estão ligeiramente abaixo do consenso, em aproximadamente 1-2%. Esta estimativa conservadora decorre das expectativas de menores volumes de produção de petróleo, que devem estar no limite inferior da faixa de orientação da empresa, bem como menores realizações de gás natural. A empresa demonstrou forte lucratividade com uma impressionante margem de lucro bruto de 80,5% e um índice P/L de 5,5x.
O preço-alvo revisado da Mizuho é baseado em uma abordagem de valor líquido dos ativos (NAV), que foi ligeiramente reduzida para refletir as expectativas atualizadas. Apesar do preço-alvo mais baixo, a classificação Outperform sugere que a Mizuho continua a ver a Matador Resources positivamente em termos de potencial de desempenho de suas ações. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Matador Resources, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que inclui análise detalhada da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company relatou desenvolvimentos financeiros significativos e movimentos estratégicos. A empresa fortaleceu suas finanças ao se desfazer de seus ativos de xisto Eagle Ford, gerando mais de US$ 30 milhões em receitas, o que contribuiu para uma redução substancial da dívida e aumento da liquidez. As estimativas financeiras do primeiro trimestre da Matador mostram um fluxo de caixa projetado por ação de US$ 4,64 e um EBITDA de US$ 627 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. Além disso, a empresa deve gerar US$ 140 milhões em fluxo de caixa livre durante o primeiro trimestre.
A JPMorgan ajustou o preço-alvo da Matador para US$ 61, mantendo uma classificação acima da média, enquanto KeyBanc e Benchmark reiteraram seus preços-alvo em US$ 72 e US$ 62, respectivamente, citando forte desempenho dos poços e projeções otimistas de lucros. O recente relatório do quarto trimestre da Matador revelou uma pequena queda nos volumes de produção de petróleo, atribuída a restrições de midstream, mas a empresa permanece confiante com um aumento de 25% em seu dividendo base. Além disso, a Matador estabeleceu hedge adicionais de petróleo e estruturou contratos flexíveis de sondas para navegar pela volatilidade do mercado.
A empresa está considerando implementar um programa de recompra de ações, com detalhes que devem surgir na próxima reunião do conselho. Analistas da JPMorgan e KeyBanc permanecem positivos sobre as decisões estratégicas da Matador, observando o potencial para crescimento futuro e eficiência de capital.
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