Com alta de +57% HOJE, esta ação de valor pode seguir disparando após balanço
Na quinta-feira, analistas do Morgan Stanley iniciaram a cobertura da Novonesis A/S (NSISB:DC), emitindo uma classificação acima da média e estabelecendo um preço-alvo de DKK577,00. A nova cobertura reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial da empresa para superar seus concorrentes devido aos fortes impulsionadores de demanda por seus produtos.
Os analistas do Morgan Stanley preveem uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 7,4% na receita total e um CAGR de LPA de 18,2% de 2024 a 2027. Eles esperam que o EBITDA da empresa exceda as estimativas de consenso em aproximadamente 8% e 3% para os anos de 2025 e 2026, respectivamente. A firma também antecipa que a Novonesis fornecerá metas de longo prazo até 2030 com seus resultados do segundo trimestre de 2024, oferecendo insights sobre a confiança da empresa em suas perspectivas financeiras.
O Morgan Stanley destaca três fatores-chave que contribuem para o sucesso esperado da Novonesis. Primeiro, ventos estruturais favoráveis devem apoiar 74% das receitas da empresa em vários mercados, incluindo laticínios, bioenergia, saúde humana, bebidas e cuidados domésticos. A crescente preferência dos consumidores por produtos "livres de" certos ingredientes, rotulagem limpa e maior teor de proteínas é vista como uma expansão do mercado disponível para as ofertas da Novonesis.
Em segundo lugar, a empresa é considerada bem posicionada para capitalizar esses ventos favoráveis após uma fusão e uma mudança para tomada de decisões mais descentralizada e focada no cliente. Espera-se que essa abordagem estratégica permita à Novonesis continuar superando o crescimento do mercado, apoiada por seus gastos em pesquisa e desenvolvimento, que são 500 pontos-base mais altos que seus concorrentes.
Finalmente, os analistas preveem uma expansão de 120 pontos-base na margem EBITDA entre 2026 e 2028. Essa melhoria é atribuída a eficiências de fabricação, volumes aumentados e benefícios sinérgicos que devem aprimorar a alavancagem operacional, além da capacidade da empresa de implementar estratégias de preços eficazes.
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