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Investing.com — Na sexta-feira, o Morgan Stanley elevou as ações da Talanx de peso neutro para acima da média, estabelecendo um novo preço-alvo de EUR 114,00, acima dos EUR 96,00 anteriores. A revisão reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de longo prazo da empresa e a crença em sua atual subavaliação.
Analistas do Morgan Stanley destacaram o forte balanço da Talanx e sua resiliência à volatilidade do mercado financeiro. Com foco no futuro da empresa, eles antecipam um potencial significativo de reavaliação à medida que o mercado passa a apreciar a abordagem conservadora e confiável da Talanx em suas operações primárias, semelhante à da Hannover Re.
Os lucros da Talanx são divididos igualmente entre resseguros e operações primárias, mas a avaliação não reflete esse equilíbrio, favorecendo o resseguro em aproximadamente 65:35. Os analistas do Morgan Stanley argumentam que o negócio primário da Talanx deveria comandar uma avaliação mais próxima à da Hannover Re, que atualmente negocia a cerca de 12 vezes os lucros, em comparação com as operações primárias da Talanx a aproximadamente 7 vezes.
A instituição sugere que alinhar a avaliação das operações primárias da Talanx com o resseguro da Hannover poderia levar a uma avaliação mais equilibrada. Eles estimam que uma reavaliação de um ponto percentual das operações primárias poderia potencialmente aumentar a avaliação geral do grupo em aproximadamente 5-6%.
A elevação do Morgan Stanley ocorre apesar das ações da Talanx estarem sendo negociadas em máximas históricas, indicando uma forte convicção no desempenho futuro e no posicionamento de mercado da empresa. A análise da instituição projeta que, à medida que o mercado ajusta sua visão sobre as operações da Talanx, a avaliação das ações poderá ver um movimento ascendente.
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