Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da C3.ai para US$ 22

Publicado 29.05.2025, 06:58
Morgan Stanley eleva preço-alvo das ações da C3.ai para US$ 22

Na quinta-feira, analistas do Morgan Stanley ajustaram suas perspectivas sobre as ações da C3.ai (NYSE:AI), elevando o preço-alvo para US$ 22, acima dos US$ 20 anteriores, mantendo a classificação de Underweight para o papel. O ajuste segue a recente extensão da parceria da C3.ai com a Baker Hughes por mais três anos e o crescimento de receita reportado pela empresa de mais de 26% no quarto trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, a C3.ai manteve um forte impulso de receita com crescimento de 23,8% nos últimos doze meses, embora as ações tenham experimentado volatilidade significativa, atualmente negociadas a US$ 23,02, com queda de 38% nos últimos seis meses.

Os analistas do Morgan Stanley reconheceram os desenvolvimentos positivos, afirmando: "Uma extensão de 3 anos da parceria com a Baker Hughes e um crescimento sustentado de receita de +26% no Q4 provavelmente se qualifica como um resultado melhor do que o temido." Esta extensão é significativa, pois continua uma relação colaborativa entre a C3.ai, uma fornecedora líder de software de IA empresarial, e a Baker Hughes, especializada em tecnologia de energia. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 6,74 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, apoiando sua capacidade de buscar parcerias estratégicas.

Apesar dos aspectos positivos, os analistas expressaram preocupações sobre as perspectivas de crescimento de longo prazo da empresa. Eles apontaram que a receita da C3.ai ficou ligeiramente abaixo das expectativas e que a composição da receita incluía uma alta proporção de licenças de demonstração e receita de serviços. Esses fatores contribuem para a discussão contínua sobre a durabilidade do crescimento da C3.ai a longo prazo.

O comentário dos analistas reflete um otimismo cauteloso temperado pela realidade dos indicadores de desempenho da empresa. Eles observam: "No entanto, uma receita abaixo do esperado junto com uma alta mistura de licenças de demonstração e receita de serviços mantém o debate aberto sobre a durabilidade do crescimento a longo prazo."

Investidores e observadores do mercado continuarão a monitorar de perto o desempenho financeiro e as parcerias estratégicas da C3.ai para avaliar a posição da empresa no competitivo setor de IA e seu potencial para crescimento sustentado.

Em outras notícias recentes, a C3.ai reportou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025. A receita total da empresa atingiu US$ 108,7 milhões, superando as expectativas e marcando um aumento de 26% ano a ano. No entanto, a receita de assinaturas, um indicador-chave de crescimento, ficou 9% abaixo das estimativas de consenso, apesar de um crescimento de 9% ano a ano. Notavelmente, o segmento de serviços profissionais da C3.ai, incluindo Serviços de Engenharia Priorizados (PES), superou as expectativas, contribuindo significativamente para a receita total. O fluxo de caixa livre da empresa foi positivo em US$ 10,3 milhões, mostrando melhora em relação ao prejuízo do trimestre anterior, mas ficou abaixo dos US$ 18 milhões antecipados.

As reações dos analistas a esses desenvolvimentos foram variadas. O JPMorgan revisou seu preço-alvo para a C3.ai, reduzindo-o de US$ 27 para US$ 23, mantendo uma classificação Neutra, citando preocupações com o crescimento de assinaturas e lucratividade. Em contraste, o JMP manteve uma classificação de Market Outperform com um preço-alvo de US$ 50, destacando a renovação da parceria estratégica com a Baker Hughes como um fator positivo. A renovação desta parceria, que gerou receita significativa, sublinha a forte posição da C3.ai no setor de petróleo e gás.

Além disso, o lucro por ação (LPA) da C3.ai de -US$ 0,16 superou a previsão de -US$ 0,20, refletindo uma lucratividade melhor do que o esperado. A empresa também anunciou orientação de receita para o ano fiscal de 2026, projetando entre US$ 447,5 milhões e US$ 484,5 milhões, com expectativas de alcançar lucratividade não-GAAP na segunda metade do ano fiscal de 2027. Apesar de alguns desafios, as parcerias estratégicas e a posição de mercado da C3.ai em soluções de IA continuam sendo pontos focais para sua trajetória de crescimento futuro.

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