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Morgan Stanley inicia cobertura da SPS Commerce com classificação acima da média

Publicado 14.07.2025, 03:00
Morgan Stanley inicia cobertura da SPS Commerce com classificação acima da média
SPSC
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Investing.com - O Morgan Stanley iniciou a cobertura da SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 180,00 na segunda-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa, atualmente avaliada em US$ 5 bilhões, mantém uma pontuação BOA de saúde financeira, apesar de ser negociada com múltiplos de avaliação premium.

A firma destacou as capacidades líderes de mercado da SPS Commerce em Intercâmbio Eletrônico de Dados para varejistas, apoiadas por uma das maiores redes de parceiros comerciais do setor, com mais de 500.000 conexões comerciais.

O Morgan Stanley observou que, dentro do mercado de EDI de US$ 4 bilhões, a SPS Commerce tem sido a maior ganhadora de participação de mercado e espera que essa trajetória continue à medida que o mercado de EDI em nuvem cresce a uma taxa composta anual projetada de 12% até 2028.

Apesar de uma recente desaceleração no crescimento orgânico para 12% ano a ano, a análise do Morgan Stanley sugere que a receita orgânica total pode crescer de forma durável na casa dos baixos dois dígitos nos próximos três anos, com potencial para um crescimento anual reportado de baixo a médio dois dígitos quando incluídas aquisições complementares.

A firma também apontou para um recente aumento na diversificação de fornecedores por parte dos varejistas após mudanças na política de tarifas como um potencial catalisador para melhorias nas adições de clientes e crescimento de receita orgânica, o que poderia proporcionar surpresas positivas às expectativas dos investidores.

Em outras notícias recentes, a SPS Commerce reportou fortes resultados no primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação de US$ 0,86, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,85. A empresa também superou as projeções de receita, registrando US$ 181,5 milhões contra os US$ 179,57 milhões antecipados, marcando seu 97º trimestre consecutivo de crescimento de receita com um aumento de 21% ano a ano. A Needham reiterou sua classificação de Compra para a SPS Commerce, mantendo um preço-alvo de US$ 210,00 e destacando o desempenho robusto e a resiliência da empresa apesar dos desafios econômicos. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura com uma classificação acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 170 com base em estimativas futuras de receita.

Adicionalmente, os acionistas da SPS Commerce aprovaram a remuneração executiva e reelegeram o conselho durante a Assembleia Anual de 2025, reforçando a confiança na liderança e supervisão financeira da empresa. A firma também ratificou a KPMG LLP como auditora independente para o atual ano fiscal. A empresa continua a expandir sua rede, notavelmente através da aquisição da CarbonSix, que adicionou 8.500 clientes, contribuindo para sua trajetória de crescimento. Apesar de um ligeiro declínio em seu segmento de Analytics, a SPS Commerce manteve sua orientação para o ano inteiro, refletindo confiança em sua estratégia de crescimento contínuo.

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