Na segunda-feira, o Morgan Stanley reafirmou sua posição positiva sobre as ações da Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 273$. O endosso segue as descobertas da Pesquisa AlphaWise de Smartphones 2024 da empresa, que indicou um aumento nas taxas de atualização de iPhones a curto prazo nos Estados Unidos e na China.
A tendência sugere um potencial crescimento além das remessas previstas, que se manteriam estáveis em relação ao ano anterior, e poderia levar a um aumento de 0,2 anos nos ciclos de substituição do iPhone para o ano fiscal de 2025.
De acordo com a pesquisa, metade dos usuários de iPhone que não planejam fazer upgrade nos próximos doze meses citou o lançamento tardio da Apple Intelligence como influenciador de sua decisão. O Morgan Stanley projeta que atender a esses "upgraders reprimidos" poderia aumentar as taxas globais de atualização do iPhone em pelo menos três pontos percentuais.
O ajuste poderia resultar em remessas de iPhone atingindo 271-313 milhões de unidades no ano fiscal de 2026, um aumento de 13% em relação à estimativa atual de 258 milhões de unidades e alinhado com o cenário otimista da empresa de 291 milhões de remessas.
As percepções da pesquisa reforçaram a confiança do Morgan Stanley na tese de um ciclo de atualização do iPhone de vários anos. A empresa prevê que a expansão da distribuição dos recursos e idiomas da Apple Intelligence poderia acelerar os ciclos de substituição do iPhone e o crescimento de unidades no ano fiscal de 2026. Como resultado, a Apple continua sendo a principal escolha do Morgan Stanley em Hardware de TI, com expectativas altas para o desempenho da gigante da tecnologia nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc. reportou uma receita total recorde de 94,9 bilhões$ para o último trimestre de seu Ano Fiscal de 2024, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Essa receita substancial foi impulsionada por um crescimento de 6% nas vendas do iPhone, que contribuíram com 46,2 bilhões$, e uma receita sem precedentes de 25 bilhões$ de serviços, marcando um aumento de 12%. A empresa também retornou mais de 29 bilhões$ aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Apple prevê um crescimento de receita na faixa de baixo a médio dígito para o primeiro trimestre de 2025 e espera que sua receita de serviços mantenha seu crescimento de dois dígitos. A gigante da tecnologia também está pronta para continuar o lançamento da Apple Intelligence, seu novo sistema de inteligência pessoal, em várias regiões e idiomas, destacando seu compromisso em integrar inteligência artificial em seus produtos e serviços.
A Apple tem visto um desempenho significativo em mercados emergentes, estabelecendo recordes de receita na Índia. O iPhone continua sendo o smartphone mais vendido em vários mercados-chave, incluindo os EUA, China e Reino Unido, e o portfólio de serviços da empresa agora conta com mais de 1 bilhão de assinaturas pagas. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso contínuo da empresa com o crescimento e a inovação.
Insights do InvestingPro
Adicionando à perspectiva otimista do Morgan Stanley sobre a Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), dados recentes do InvestingPro fornecem mais contexto à posição financeira e desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da Apple está em impressionantes 3,47 trilhões$, refletindo sua posição dominante no setor de tecnologia. O índice P/L da empresa de 37,52 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelos lucros da Apple, possivelmente devido ao crescimento antecipado nas remessas de iPhone e ao potencial impacto dos recursos da Apple Intelligence.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Apple, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos. Esse crescimento consistente de dividendos, combinado com um rendimento atual de dividendos de 0,44%, pode atrair investidores focados em renda. Além disso, as ações da Apple mostraram um desempenho robusto, com um retorno total de 21,6% no último ano, alinhando-se com a perspectiva positiva do Morgan Stanley.
Vale notar que o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Apple, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos para aqueles que buscam tomar decisões informadas com base na tese de ciclo de atualização do Morgan Stanley e no potencial impacto da Apple Intelligence nas futuras vendas de iPhone.
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